| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 261 387.00 | 2 022 694.00 | 2 238 693.00 | 4 261 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 482 848.00 | 2 072 535.00 | 2 410 313.00 | 4 482 848.00 |
BT Marchandises | 4 150 795.00 | 1 264 084.00 | 2 886 711.00 | 4 150 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 640 000.00 | | 5 640 000.00 | 5 640 000.00 |
BZ Autres créances | 31 678.00 | | 31 678.00 | 31 678.00 |
CF Disponibilités | 24 908.00 | | 24 908.00 | 24 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 847 381.00 | 1 264 084.00 | 8 583 297.00 | 9 847 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 330 229.00 | 3 336 619.00 | 10 993 610.00 | 14 330 229.00 |
CU Autres participations | 50 386.00 | 48 766.00 | 1 620.00 | 50 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 627 622.00 | -5 402 641.00 | | -5 627 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933 242.00 | -224 981.00 | | 933 242.00 |
DK Provisions réglementées | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
DL TOTAL (I) | -4 292 759.00 | -5 226 002.00 | | -4 292 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 109 163.00 | 14 017 322.00 | | 14 109 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 664.00 | 105 417.00 | | 92 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 954 543.00 | 8 343.00 | | 954 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 286 370.00 | 14 131 082.00 | | 15 286 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 993 610.00 | 8 905 080.00 | | 10 993 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 207.00 | | | 1 177 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 700 000.00 | | 4 700 000.00 | 4 700 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 700 000.00 | | 4 700 000.00 | 4 700 000.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 700 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 447 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 269.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 728 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 971 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 508.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 927 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 949.00 | 1 185.00 | | 7 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 949.00 | 1 185.00 | | 7 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 718.00 | 317.00 | | 1 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 718.00 | 317.00 | | 1 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 231.00 | 868.00 | | 6 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 726 460.00 | 227 566.00 | | 4 726 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 793 217.00 | 452 547.00 | | 3 793 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 933 242.00 | -224 981.00 | | 933 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 458 276.00 | | 24 572.00 | 4 458 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 482 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 482 848.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 458 276.00 | | 24 572.00 | 4 458 276.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 164 084.00 | 100 000.00 | | 1 164 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 212 478.00 | 124 141.00 | | 3 212 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 214 098.00 | 124 141.00 | | 3 214 098.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 24 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 664.00 | 92 664.00 | | 92 664.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 261 387.00 | | 4 261 387.00 | 4 261 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
UX Autres créances clients | 5 640 000.00 | 5 640 000.00 | | 5 640 000.00 |
VB T. V. A. | 31 678.00 | 31 678.00 | | 31 678.00 |
VI Groupe et associés | 14 109 163.00 | | 14 109 163.00 | 14 109 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 934 141.00 | 5 671 678.00 | 4 262 462.00 | 9 934 141.00 |
VW T.V.A. | 940 000.00 | 940 000.00 | | 940 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 286 370.00 | 1 177 207.00 | 14 109 163.00 | 15 286 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 730.00 | | | 32 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 469.00 | | | 14 469.00 |
ST Autres comptes | 18 361.00 | | | 18 361.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 99 834.00 | | | 99 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 730.00 | | | 32 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 551.00 | | | 36 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 664.00 | | | 132 664.00 |