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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 236 815.00 | 1 998 553.00 | 2 238 262.00 | 4 236 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 458 276.00 | 2 048 394.00 | 2 409 882.00 | 4 458 276.00 |
BT Marchandises | 7 593 544.00 | 1 164 084.00 | 6 429 460.00 | 7 593 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 209.00 | | 12 209.00 | 12 209.00 |
BZ Autres créances | 35 161.00 | | 35 161.00 | 35 161.00 |
CF Disponibilités | 12 496.00 | | 12 496.00 | 12 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 659 283.00 | 1 164 084.00 | 6 495 199.00 | 7 659 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 117 558.00 | 3 212 478.00 | 8 905 080.00 | 12 117 558.00 |
CU Autres participations | 50 386.00 | 48 766.00 | 1 620.00 | 50 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 402 641.00 | -5 140 077.00 | | -5 402 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 981.00 | -262 564.00 | | -224 981.00 |
DK Provisions réglementées | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
DL TOTAL (I) | -5 226 002.00 | -5 001 021.00 | | -5 226 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 017 322.00 | 13 807 499.00 | | 14 017 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 417.00 | 91 513.00 | | 105 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 343.00 | 46 213.00 | | 8 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 131 082.00 | 13 945 224.00 | | 14 131 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 905 080.00 | 8 944 203.00 | | 8 905 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 841.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 086.00 | |
GE Autres charges | | | 194 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 939.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 185.00 | 7 178.00 | | 1 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 185.00 | 7 178.00 | | 1 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | 218.00 | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | 218.00 | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 868.00 | 6 960.00 | | 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 566.00 | 24 956.00 | | 227 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 547.00 | 287 520.00 | | 452 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 981.00 | -262 564.00 | | -224 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 162 998.00 | 1 086.00 | | 1 162 998.00 |
6T Sur comptes clients | 203 439.00 | | 203 439.00 | 203 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 366 437.00 | 1 086.00 | 203 439.00 | 1 366 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 366 437.00 | 1 086.00 | 203 439.00 | 1 366 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 017 322.00 | | 14 017 322.00 | 14 017 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 417.00 | 105 417.00 | | 105 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 291 132.00 | 53 242.00 | 4 237 890.00 | 4 291 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 131 082.00 | 113 760.00 | 14 017 322.00 | 14 131 082.00 |