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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 083.00 | 951.00 | 4 132.00 | 5 083.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 423.00 | 45 092.00 | 30 332.00 | 75 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 597.00 | | 13 597.00 | 13 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 603.00 | 46 043.00 | 122 561.00 | 168 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 830.00 | | 15 830.00 | 15 830.00 |
BN En cours de production de biens | 26 550.00 | | 26 550.00 | 26 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 792.00 | 2 069.00 | 82 723.00 | 84 792.00 |
BZ Autres créances | 43 114.00 | | 43 114.00 | 43 114.00 |
CF Disponibilités | 40 728.00 | | 40 728.00 | 40 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 125.00 | 2 069.00 | 218 056.00 | 220 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 728.00 | 48 111.00 | 340 617.00 | 388 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
DH Report à nouveau | 62 451.00 | 23 895.00 | | 62 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 524.00 | 38 556.00 | | 14 524.00 |
DL TOTAL (I) | 92 704.00 | 78 181.00 | | 92 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 272.00 | 51 823.00 | | 44 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 074.00 | 21 970.00 | | 119 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 204.00 | 40 698.00 | | 51 204.00 |
EA Autres dettes | 30 721.00 | 2 269.00 | | 30 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 912.00 | 118 759.00 | | 247 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 617.00 | 194 940.00 | | 340 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 912.00 | 116 759.00 | | 247 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 435 122.00 | | 435 122.00 | 435 122.00 |
FG Production vendue services | 461 036.00 | | 461 036.00 | 461 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 158.00 | | 896 156.00 | 896 158.00 |
FM Production stockée | | | 26 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 674.00 | 2 160.00 | | 11 674.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 534.00 | 520.00 | | 7 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 534.00 | 520.00 | | 7 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 534.00 | -520.00 | | -7 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244.00 | 9 437.00 | | 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 432.00 | 616 902.00 | | 934 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 908.00 | 578 346.00 | | 919 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 524.00 | 38 556.00 | | 14 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 785.00 | | 23 818.00 | 144 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 000.00 | | 5 083.00 | 62 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 288.00 | | 16 635.00 | 71 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 497.00 | | 2 100.00 | 11 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 935.00 | 11 108.00 | | 34 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 951.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 935.00 | 10 157.00 | | 34 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 074.00 | 119 074.00 | | 119 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 783.00 | 20 783.00 | | 20 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 746.00 | 20 746.00 | | 20 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 721.00 | 30 721.00 | | 30 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
UX Autres créances clients | 82 517.00 | | | 82 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
VB T. V. A. | 35 242.00 | | | 35 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 272.00 | 44 272.00 | | 44 272.00 |
VI Groupe et associés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 287.00 | 130 690.00 | 13 597.00 | 144 287.00 |
VW T.V.A. | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 912.00 | 247 912.00 | | 247 912.00 |