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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 083.00 | 6 638.00 | 1 445.00 | 8 083.00 |
AH Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AP Constructions | 12 500.00 | 4 997.00 | 7 503.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 737.00 | 868.00 | 869.00 | 1 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 582.00 | 80 239.00 | 19 343.00 | 99 582.00 |
BF Prêts | 121 300.00 | | 121 300.00 | 121 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 047.00 | | 28 047.00 | 28 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 249.00 | 92 742.00 | 340 507.00 | 433 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 504.00 | | 22 504.00 | 22 504.00 |
BN En cours de production de biens | 83 005.00 | | 83 005.00 | 83 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 380.00 | 2 068.00 | 53 312.00 | 55 380.00 |
BZ Autres créances | 81 416.00 | | 81 416.00 | 81 416.00 |
CF Disponibilités | 377 691.00 | | 377 691.00 | 377 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 088.00 | 2 068.00 | 620 020.00 | 622 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 337.00 | 94 810.00 | 960 527.00 | 1 055 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 102 072.00 | | | 102 072.00 |
DH Report à nouveau | 80 751.00 | | | 80 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 007.00 | | | 84 007.00 |
DL TOTAL (I) | 270 130.00 | | | 270 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 154.00 | | | 154 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 899.00 | | | 19 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 872.00 | | | 154 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 361.00 | | | 243 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 111.00 | | | 118 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 397.00 | | | 690 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 527.00 | | | 960 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 687.00 | | | 579 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 469.00 | | 121 780.00 | 311 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 083.00 | | | 170 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 819.00 | | | 113 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 567.00 | | 121 780.00 | 27 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 088.00 | 9 654.00 | | 83 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 438.00 | 1 200.00 | | 5 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 650.00 | 8 454.00 | | 77 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 361.00 | 243 361.00 | | 243 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 219.00 | 73 219.00 | | 73 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 708.00 | 27 708.00 | | 27 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 872.00 | 154 872.00 | | 154 872.00 |
UP Prêts | 121 300.00 | 18 772.00 | 102 528.00 | 121 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 047.00 | | 28 047.00 | 28 047.00 |
UX Autres créances clients | 53 105.00 | 53 105.00 | | 53 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VB T. V. A. | 69 077.00 | 69 077.00 | | 69 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 154.00 | 43 444.00 | 110 710.00 | 154 154.00 |
VI Groupe et associés | 19 899.00 | 19 899.00 | | 19 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 445.00 | | | 18 445.00 |
VP Divers | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 237.00 | 157 662.00 | 130 575.00 | 288 237.00 |
VW T.V.A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 397.00 | 579 687.00 | 110 710.00 | 690 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
ST Autres comptes | 84 357.00 | | | 84 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 291.00 | | | 150 291.00 |
YT Sous‐traitance | 198 098.00 | | | 198 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 894.00 | | | 142 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 541.00 | | | 198 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 916.00 | | | 437 916.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |