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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 083.00 | 4 067.00 | 4 017.00 | 8 083.00 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AP Constructions | 12 500.00 | 2 497.00 | 10 003.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 737.00 | 173.00 | 1 564.00 | 1 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 782.00 | 63 435.00 | 33 347.00 | 96 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 101.00 | | 21 101.00 | 21 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 204.00 | 70 171.00 | 182 033.00 | 252 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 687.00 | | 14 687.00 | 14 687.00 |
BN En cours de production de biens | 119 529.00 | | 119 529.00 | 119 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 911.00 | 2 069.00 | 44 842.00 | 46 911.00 |
BZ Autres créances | 48 681.00 | | 48 681.00 | 48 681.00 |
CF Disponibilités | 172 978.00 | | 172 978.00 | 172 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 072.00 | 2 069.00 | 408 003.00 | 410 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 276.00 | 72 239.00 | 590 036.00 | 662 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 82 072.00 | 26 953.00 | | 82 072.00 |
DH Report à nouveau | 62 451.00 | 62 451.00 | | 62 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 483.00 | 55 119.00 | | 17 483.00 |
DL TOTAL (I) | 165 307.00 | 147 824.00 | | 165 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 398.00 | 25 893.00 | | 11 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 179.00 | 45 108.00 | | 45 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 828.00 | 101 627.00 | | 122 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 787.00 | 118 073.00 | | 48 787.00 |
EA Autres dettes | 196 537.00 | 97 089.00 | | 196 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 729.00 | 387 790.00 | | 424 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 036.00 | 535 613.00 | | 590 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 729.00 | 387 790.00 | | 424 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
FD Production vendue biens | 889 134.00 | | 889 134.00 | 889 134.00 |
FG Production vendue services | 461 320.00 | | 461 320.00 | 461 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 351 965.00 | | 1 351 965.00 | 1 351 965.00 |
FM Production stockée | | | 108 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 700 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 489.00 | |
GE Autres charges | | | 17 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 17 238.00 | 9 860.00 | | 17 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 665.00 | 5 264.00 | | 5 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 665.00 | 5 264.00 | | 5 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 665.00 | -5 264.00 | | -5 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 267.00 | 13 001.00 | | 3 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 119.00 | 1 275 524.00 | | 1 463 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 445 635.00 | 1 220 404.00 | | 1 445 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 483.00 | 55 119.00 | | 17 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 967.00 | | 35 737.00 | 228 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 500.00 | | 252 204.00 | 12 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 500.00 | | 111 019.00 | 12 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 083.00 | | 3 000.00 | 117 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 900.00 | | 32 619.00 | 90 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 983.00 | | 118.00 | 20 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 682.00 | 12 489.00 | | 57 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 246.00 | 1 821.00 | | 2 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 436.00 | 10 668.00 | | 55 436.00 |