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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 74 949.00 | 7 617.00 | 67 332.00 | 74 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 781.00 | | 52 781.00 | 52 781.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 229 173.00 | | 229 173.00 | 229 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 174.00 | 7 617.00 | 413 557.00 | 421 174.00 |
BZ Autres créances | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CF Disponibilités | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 827.00 | 7 617.00 | 416 210.00 | 423 827.00 |
CU Autres participations | 56 769.00 | | 56 769.00 | 56 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 861.00 | -53 111.00 | | -67 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 606.00 | -14 749.00 | | -13 606.00 |
DK Provisions réglementées | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
DL TOTAL (I) | -64 682.00 | -51 075.00 | | -64 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 005.00 | 92 243.00 | | 86 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 729.00 | 323 072.00 | | 389 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 170.00 | 3 036.00 | | 4 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 987.00 | 864.00 | | 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 892.00 | 419 215.00 | | 480 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 210.00 | 368 140.00 | | 416 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | -424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79.00 | |
GE Autres charges | | | -91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -1 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 960.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 960.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 892.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 65.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 957.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 384.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 606.00 | 16 134.00 | | 13 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 606.00 | -14 749.00 | | -13 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 908.00 | | 50 265.00 | 370 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 231.00 | | | 135 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 677.00 | | 50 265.00 | 235 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 153.00 | 1 463.00 | | 6 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 153.00 | 1 463.00 | | 6 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VC Groupe et associés | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 664.00 | 6 867.00 | 30 615.00 | 85 664.00 |
VI Groupe et associés | 389 729.00 | 389 729.00 | | 389 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 556.00 | 230 556.00 | | 230 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 892.00 | 402 095.00 | 30 615.00 | 480 892.00 |