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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 74 949.00 | 9 080.00 | 65 869.00 | 74 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 781.00 | | 52 781.00 | 52 781.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 299 110.00 | | 299 110.00 | 299 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 110.00 | 9 080.00 | 482 029.00 | 491 110.00 |
BZ Autres créances | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CF Disponibilités | 13 505.00 | | 13 505.00 | 13 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 897.00 | | 14 897.00 | 14 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 008.00 | 9 080.00 | 496 927.00 | 506 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 299 110.00 | | | 299 110.00 |
CU Autres participations | 56 769.00 | | 56 769.00 | 56 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 468.00 | | | -81 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 391.00 | | | -17 391.00 |
DK Provisions réglementées | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
DL TOTAL (I) | -82 073.00 | | | -82 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 797.00 | | | 78 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 038.00 | | | 496 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 972.00 | | | 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 000.00 | | | 579 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 927.00 | | | 496 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 371.00 | | | 507 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 391.00 | | | 17 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 391.00 | | | -17 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 174.00 | | 69 936.00 | 421 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 231.00 | | | 135 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 942.00 | | 69 936.00 | 285 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 617.00 | 1 463.00 | | 7 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 617.00 | 1 463.00 | | 7 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 299 110.00 | 299 110.00 | | 299 110.00 |
VC Groupe et associés | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 797.00 | 7 168.00 | 31 957.00 | 78 797.00 |
VI Groupe et associés | 496 038.00 | 496 038.00 | | 496 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 502.00 | 300 502.00 | | 300 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 000.00 | 507 371.00 | 31 957.00 | 579 000.00 |