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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 74 949.00 | 10 545.00 | 64 404.00 | 74 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 781.00 | | 52 781.00 | 52 781.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 299 110.00 | | 299 110.00 | 299 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 110.00 | 10 545.00 | 480 565.00 | 491 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
BZ Autres créances | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CF Disponibilités | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 848.00 | 10 545.00 | 490 703.00 | 500 848.00 |
CU Autres participations | 56 769.00 | | 56 769.00 | 56 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 859.00 | | | -98 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 281.00 | | | -8 281.00 |
DK Provisions réglementées | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
DL TOTAL (I) | -90 354.00 | | | -90 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 450.00 | | | 73 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 695.00 | | | 502 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 657.00 | | | 580 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 303.00 | | | 490 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 889.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228 581.00 | | | 228 581.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 367.00 | | | 235 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408 020.00 | | | 408 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408 020.00 | | | 408 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 653.00 | | | -172 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 367.00 | | | 235 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 281.00 | | | -8 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 110.00 | | | 491 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 231.00 | | | 135 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 879.00 | | | 355 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 081.00 | 1 463.00 | | 9 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 081.00 | 1 463.00 | | 9 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 299 110.00 | 299 110.00 | | 299 110.00 |
VC Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 450.00 | 5 522.00 | 41 729.00 | 73 450.00 |
VI Groupe et associés | 502 695.00 | 502 695.00 | | 502 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 253.00 | 351 253.00 | | 351 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 657.00 | 512 729.00 | 41 729.00 | 580 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 983.00 | | | 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 750.00 | | | 750.00 |
ST Autres comptes | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 983.00 | | | 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 352.00 | | | 2 352.00 |