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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 984.00 | | 13 984.00 | 13 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 052.00 | 463 000.00 | 501 052.00 | 964 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BZ Autres créances | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CF Disponibilités | 38 876.00 | | 38 876.00 | 38 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 070.00 | | 43 070.00 | 43 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 122.00 | 463 000.00 | 544 122.00 | 1 007 122.00 |
CU Autres participations | 950 000.00 | 463 000.00 | 487 000.00 | 950 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
DH Report à nouveau | -432 819.00 | 30 713.00 | | -432 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 486.00 | -463 532.00 | | -35 486.00 |
DL TOTAL (I) | -113 530.00 | -78 044.00 | | -113 530.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 606 000.00 | 606 000.00 | | 606 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 774.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 714.00 | 3 328.00 | | 5 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 937.00 | 28 549.00 | | 45 937.00 |
EA Autres dettes | | 1 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 657 651.00 | 643 962.00 | | 657 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 122.00 | 565 919.00 | | 544 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 497.00 | | 201 497.00 | 201 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 497.00 | | 201 497.00 | 201 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 335.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 946.00 | 206 325.00 | | 208 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 432.00 | 669 857.00 | | 244 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 486.00 | -463 532.00 | | -35 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 246.00 | 4 194.00 | 14 052.00 | 18 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 651.00 | 657 651.00 | | 657 651.00 |