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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 377.00 | 801 397.00 | 148 980.00 | 950 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
BZ Autres créances | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CF Disponibilités | 15 314.00 | | 15 314.00 | 15 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 527.00 | | 19 527.00 | 19 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 903.00 | 801 397.00 | 168 507.00 | 969 903.00 |
CU Autres participations | 950 000.00 | 801 397.00 | 148 603.00 | 950 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 727.00 | 397 727.00 | | 397 727.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 552 273.00 | 552 273.00 | | 552 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
DH Report à nouveau | -485 426.00 | -483 895.00 | | -485 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -339 687.00 | -1 531.00 | | -339 687.00 |
DL TOTAL (I) | 129 661.00 | 469 348.00 | | 129 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 18.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 522.00 | 5 824.00 | | 3 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 311.00 | 17 158.00 | | 35 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 845.00 | 23 000.00 | | 38 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 507.00 | 492 348.00 | | 168 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 772.00 | | 203 772.00 | 203 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 772.00 | | 203 772.00 | 203 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 819.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 338 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -339 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | | | -108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 650.00 | 209 809.00 | | 224 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 337.00 | 211 340.00 | | 564 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -339 687.00 | -1 531.00 | | -339 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 463 000.00 | 338 397.00 | | 463 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 463 000.00 | 338 397.00 | | 463 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463 000.00 | 338 397.00 | | 463 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 311.00 | 35 311.00 | | 35 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 590.00 | 4 213.00 | 377.00 | 4 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 845.00 | 38 845.00 | | 38 845.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |