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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 392.00 | 801 397.00 | 148 995.00 | 950 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
BZ Autres créances | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 422.00 | 801 397.00 | 153 025.00 | 954 422.00 |
CU Autres participations | 950 000.00 | 801 397.00 | 148 603.00 | 950 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 727.00 | 397 727.00 | | 397 727.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 552 273.00 | 552 273.00 | | 552 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
DH Report à nouveau | -825 113.00 | -485 426.00 | | -825 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 199.00 | -339 687.00 | | -17 199.00 |
DL TOTAL (I) | 112 463.00 | 129 661.00 | | 112 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 687.00 | 12.00 | | 1 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 538.00 | 3 522.00 | | 4 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 337.00 | 35 311.00 | | 34 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 562.00 | 38 845.00 | | 40 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 025.00 | 168 507.00 | | 153 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 253.00 | | 202 253.00 | 202 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 253.00 | | 202 253.00 | 202 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 030.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 109.00 | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 109.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | -109.00 | | -102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 313.00 | 224 650.00 | | 216 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 512.00 | 564 337.00 | | 233 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 199.00 | -339 687.00 | | -17 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 397.00 | | | 801 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 397.00 | | | 801 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 337.00 | 34 337.00 | | 34 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 422.00 | 4 030.00 | 392.00 | 4 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 562.00 | 40 562.00 | | 40 562.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |