| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 640.00 | 76 428.00 | 12 212.00 | 88 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 394.00 | 43 265.00 | 8 129.00 | 51 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 966.00 | | 144 966.00 | 144 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 944.00 | 126 638.00 | 165 307.00 | 291 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 054.00 | | 9 054.00 | 9 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 104 317.00 | | 2 104 317.00 | 2 104 317.00 |
BZ Autres créances | 41 032.00 | | 41 032.00 | 41 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 385.00 | | 270 385.00 | 270 385.00 |
CF Disponibilités | 1 019 823.00 | | 1 019 823.00 | 1 019 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550 472.00 | | 550 472.00 | 550 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 995 083.00 | | 3 995 083.00 | 3 995 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 287 028.00 | 126 638.00 | 4 160 390.00 | 4 287 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 291.00 | 1 980.00 | | 4 291.00 |
DH Report à nouveau | 156 233.00 | 155 822.00 | | 156 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 835.00 | 2 722.00 | | 101 835.00 |
DL TOTAL (I) | 342 359.00 | 240 524.00 | | 342 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 300.00 | 102 206.00 | | 216 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 960.00 | 387 851.00 | | 760 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 989.00 | 109 871.00 | | 213 989.00 |
EA Autres dettes | 9 236.00 | 12 153.00 | | 9 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 598 156.00 | 2 016 814.00 | | 2 598 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 798 641.00 | 2 628 896.00 | | 3 798 641.00 |
ED (V) | 19 391.00 | 17 018.00 | | 19 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 160 390.00 | 2 886 438.00 | | 4 160 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 798 641.00 | 2 628 896.00 | | 3 798 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 827 113.00 | | 7 827 113.00 | 7 827 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 827 113.00 | | 7 827 113.00 | 7 827 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 829 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 030 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 721.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 671 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 022.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | 18 955.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 821.00 | | | 43 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 838 275.00 | 5 889 320.00 | | 7 838 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 736 441.00 | 5 886 598.00 | | 7 736 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 835.00 | 2 722.00 | | 101 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 470.00 | | 18 475.00 | 273 470.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 944.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 555.00 | | 16 085.00 | 72 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 004.00 | | 2 390.00 | 49 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 966.00 | | | 144 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 916.00 | 19 721.00 | | 106 916.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 509.00 | 5 919.00 | | 70 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 462.00 | 13 803.00 | | 29 462.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 960.00 | 760 960.00 | | 760 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 285.00 | 63 285.00 | | 63 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 631.00 | 104 631.00 | | 104 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 016.00 | 32 016.00 | | 32 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 598 156.00 | 2 598 156.00 | | 2 598 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 966.00 | | | 144 966.00 |
UX Autres créances clients | 2 104 317.00 | | | 2 104 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
VB T. V. A. | 30 182.00 | | | 30 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550 472.00 | | | 550 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 840 787.00 | 2 695 821.00 | 144 966.00 | 2 840 787.00 |
VW T.V.A. | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 582 341.00 | 3 582 341.00 | | 3 582 341.00 |