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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 392.00 | 91 529.00 | 32 864.00 | 124 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 683.00 | 48 825.00 | 7 858.00 | 56 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 300.00 | | 145 300.00 | 145 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 320.00 | 147 298.00 | 186 022.00 | 333 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 545 838.00 | 21 149.00 | 2 524 689.00 | 2 545 838.00 |
BZ Autres créances | 68 414.00 | | 68 414.00 | 68 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 385.00 | | 270 385.00 | 270 385.00 |
CF Disponibilités | 1 163 465.00 | | 1 163 465.00 | 1 163 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537 667.00 | | 537 667.00 | 537 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 607 469.00 | 21 149.00 | 4 586 321.00 | 4 607 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 940 789.00 | 168 447.00 | 4 772 342.00 | 4 940 789.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 149.00 | | | 21 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 4 291.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 254 359.00 | | | 254 359.00 |
DH Report à nouveau | | 156 233.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 348.00 | 101 835.00 | | 259 348.00 |
DL TOTAL (I) | 601 707.00 | 342 359.00 | | 601 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 224.00 | 216 300.00 | | 202 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 540.00 | 760 960.00 | | 942 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 263.00 | 213 989.00 | | 239 263.00 |
EA Autres dettes | 14 733.00 | 9 236.00 | | 14 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 764 411.00 | 2 598 156.00 | | 2 764 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 163 171.00 | 3 798 641.00 | | 4 163 171.00 |
ED (V) | 7 464.00 | 19 391.00 | | 7 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 772 342.00 | 4 160 390.00 | | 4 772 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 163 171.00 | 3 798 641.00 | | 4 163 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 038 885.00 | | 9 038 885.00 | 9 038 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 038 885.00 | | 9 038 885.00 | 9 038 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 046 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 948 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 149.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 697 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 35 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 192.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 386.00 | 43 821.00 | | 106 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 081 766.00 | 7 838 275.00 | | 9 081 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 822 418.00 | 7 736 441.00 | | 8 822 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 348.00 | 101 835.00 | | 259 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 792.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 944.00 | | 41 376.00 | 291 944.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 320.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 640.00 | | 35 753.00 | 88 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 394.00 | | 5 289.00 | 51 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 966.00 | | 334.00 | 144 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 638.00 | 20 661.00 | | 126 638.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 428.00 | 15 101.00 | | 76 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 265.00 | 5 560.00 | | 43 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 149.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 149.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 149.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 149.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942 540.00 | 942 540.00 | | 942 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 158.00 | 59 158.00 | | 59 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 290.00 | 114 290.00 | | 114 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 690.00 | 56 690.00 | | 56 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 180.00 | 207 180.00 | | 207 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 764 411.00 | 2 764 411.00 | | 2 764 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 300.00 | | | 145 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 524 689.00 | | | 2 524 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | | | 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 149.00 | | | 21 149.00 |
VB T. V. A. | 35 557.00 | | | 35 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 556.00 | | | 30 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537 667.00 | | | 537 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 297 219.00 | 3 130 770.00 | 166 449.00 | 3 297 219.00 |
VW T.V.A. | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 960 947.00 | 3 960 947.00 | | 3 960 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |