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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 292.00 | 173 065.00 | 9 227.00 | 182 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 654.00 | 53 527.00 | 21 127.00 | 74 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 719.00 | | 166 719.00 | 166 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 610.00 | 233 537.00 | 197 073.00 | 430 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 889 704.00 | | 2 889 704.00 | 2 889 704.00 |
BZ Autres créances | 1 052 045.00 | | 1 052 045.00 | 1 052 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 385.00 | | 270 385.00 | 270 385.00 |
CF Disponibilités | 530 998.00 | | 530 998.00 | 530 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574 521.00 | | 574 521.00 | 574 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 325 357.00 | | 5 325 357.00 | 5 325 357.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 759 367.00 | 233 537.00 | 5 525 830.00 | 5 759 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 513 707.00 | 254 359.00 | | 513 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 103.00 | 259 348.00 | | 334 103.00 |
DL TOTAL (I) | 935 810.00 | 601 707.00 | | 935 810.00 |
DP Provisions pour risques | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253 928.00 | 202 224.00 | | 253 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 537.00 | 942 540.00 | | 941 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 573.00 | 239 263.00 | | 209 573.00 |
EA Autres dettes | 6 203.00 | 14 733.00 | | 6 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 167 831.00 | 2 764 411.00 | | 3 167 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 579 072.00 | 4 163 171.00 | | 4 579 072.00 |
ED (V) | 7 548.00 | 7 464.00 | | 7 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 525 830.00 | 4 772 342.00 | | 5 525 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 325 145.00 | 3 960 947.00 | | 4 325 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 993 066.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 993 066.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 016 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 708 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 507 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 984.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 409.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 399.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 149.00 | | | 21 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 818.00 | | | 59 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 967.00 | | | 80 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 966.00 | | | -80 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 349.00 | 106 386.00 | | 120 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 050 717.00 | 9 081 766.00 | | 9 050 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 716 614.00 | 8 822 418.00 | | 8 716 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 103.00 | 259 348.00 | | 334 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 320.00 | | 97 291.00 | 333 320.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 611.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 392.00 | | 57 900.00 | 124 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 683.00 | | 17 971.00 | 56 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 300.00 | | 21 420.00 | 145 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 298.00 | 86 239.00 | | 147 298.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 529.00 | 81 537.00 | | 91 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 825.00 | 4 702.00 | | 48 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941 537.00 | 941 537.00 | | 941 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 167 831.00 | 3 167 831.00 | | 3 167 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 719.00 | | 166 719.00 | 166 719.00 |
UX Autres créances clients | 2 889 704.00 | 2 889 704.00 | | 2 889 704.00 |
VP Divers | 1 052 045.00 | 1 052 045.00 | | 1 052 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 573.00 | 209 573.00 | | 209 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574 521.00 | 574 521.00 | | 574 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 682 989.00 | 4 516 270.00 | 166 719.00 | 4 682 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 325 145.00 | 4 325 145.00 | | 4 325 145.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |