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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 585.00 | 651.00 | 3 934.00 | 4 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 853.00 | 9 196.00 | 7 657.00 | 16 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 658.00 | 60 714.00 | 65 944.00 | 126 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 096.00 | 70 561.00 | 77 535.00 | 148 096.00 |
BN En cours de production de biens | 27 833.00 | | 27 833.00 | 27 833.00 |
BT Marchandises | 1 349 558.00 | 10 500.00 | 1 339 058.00 | 1 349 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 842.00 | | 78 842.00 | 78 842.00 |
BZ Autres créances | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 570.00 | | 122 570.00 | 122 570.00 |
CF Disponibilités | 330 139.00 | | 330 139.00 | 330 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 562.00 | 10 500.00 | 1 905 062.00 | 1 915 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 658.00 | 81 061.00 | 1 982 598.00 | 2 063 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 434 422.00 | | | 434 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 799.00 | | | 203 799.00 |
DL TOTAL (I) | 748 221.00 | | | 748 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 392.00 | | | 19 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 642.00 | | | 42 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 527.00 | | | 1 020 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 138.00 | | | 117 138.00 |
EA Autres dettes | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 376.00 | | | 1 234 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 598.00 | | | 1 982 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 450.00 | | | 1 230 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 666.00 | | 7 130.00 | 142 666.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 148 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 148 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 666.00 | | 7 130.00 | 142 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 432.00 | 25 828.00 | 1 700.00 | 46 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 432.00 | 25 828.00 | 1 700.00 | 46 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 875.00 | 2 625.00 | 3 000.00 | 10 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 875.00 | 2 625.00 | 3 000.00 | 10 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 875.00 | 2 625.00 | 3 000.00 | 10 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 625.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 527.00 | 1 020 527.00 | | 1 020 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 351.00 | 28 351.00 | | 28 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 306.00 | 20 306.00 | | 20 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 940.00 | 33 940.00 | | 33 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
UX Autres créances clients | 78 842.00 | | | 78 842.00 |
VB T. V. A. | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 392.00 | 15 466.00 | 3 926.00 | 19 392.00 |
VI Groupe et associés | 42 609.00 | 42 609.00 | | 42 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 087.00 | | | 15 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279.00 | | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 508.00 | 82 508.00 | | 82 508.00 |
VW T.V.A. | 25 354.00 | 25 354.00 | | 25 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 776.00 | 1 204 850.00 | 3 926.00 | 1 208 776.00 |