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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 409.00 | 1 971.00 | 12 438.00 | 14 409.00 |
AN Terrains | 17 785.00 | 1 693.00 | 16 091.00 | 17 785.00 |
AP Constructions | 183 467.00 | 15 288.00 | 168 179.00 | 183 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 558.00 | 14 924.00 | 9 633.00 | 24 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 827.00 | 80 814.00 | 140 013.00 | 220 827.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 551.00 | 114 690.00 | 350 861.00 | 465 551.00 |
BN En cours de production de biens | 14 279.00 | | 14 279.00 | 14 279.00 |
BT Marchandises | 2 525 668.00 | 19 950.00 | 2 505 718.00 | 2 525 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 022.00 | | 111 022.00 | 111 022.00 |
BZ Autres créances | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 200.00 | | 107 200.00 | 107 200.00 |
CF Disponibilités | 189 395.00 | | 189 395.00 | 189 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 963 192.00 | 19 950.00 | 2 943 242.00 | 2 963 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 428 743.00 | 134 640.00 | 3 294 103.00 | 3 428 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 811 223.00 | | | 811 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 001.00 | | | 290 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 224.00 | | | 1 211 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 694 140.00 | | | 1 694 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 950.00 | | | 61 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 205.00 | | | 90 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 585.00 | | | 165 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 082 879.00 | | | 2 082 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 294 103.00 | | | 3 294 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 934 941.00 | | | 1 934 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 955.00 | | 345 808.00 | 293 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 292.00 | 73 919.00 | 465 551.00 | 100 292.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 292.00 | 73 919.00 | 446 637.00 | 100 292.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 9 409.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 955.00 | | 331 894.00 | 288 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 505.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 100 292.00 | | | 100 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 044.00 | 58 369.00 | 22 723.00 | 79 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 971.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 044.00 | 56 398.00 | 22 723.00 | 79 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 125.00 | 19 950.00 | 13 125.00 | 13 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 125.00 | 19 950.00 | 13 125.00 | 13 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 125.00 | 19 950.00 | 13 125.00 | 13 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 950.00 | 13 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 205.00 | 90 205.00 | | 90 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 019.00 | 36 019.00 | | 36 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 636.00 | 28 636.00 | | 28 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 489.00 | 39 489.00 | | 39 489.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 111 022.00 | 111 022.00 | | 111 022.00 |
VB T. V. A. | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 694 140.00 | 1 546 202.00 | 142 757.00 | 1 694 140.00 |
VI Groupe et associés | 61 193.00 | 61 193.00 | | 61 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 480.00 | | | 197 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 443.00 | | | 18 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 190.00 | 122 685.00 | 4 505.00 | 127 190.00 |
VW T.V.A. | 55 190.00 | 55 190.00 | | 55 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 011 879.00 | 1 863 941.00 | 142 757.00 | 2 011 879.00 |