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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 4 585.00 | 1 109.00 | 3 476.00 | 4 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 853.00 | 11 607.00 | 5 246.00 | 16 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 224.00 | 66 328.00 | 100 897.00 | 167 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 292.00 | | 100 292.00 | 100 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 955.00 | 79 044.00 | 214 911.00 | 293 955.00 |
BN En cours de production de biens | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
BT Marchandises | 1 526 144.00 | 13 125.00 | 1 513 019.00 | 1 526 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 455.00 | | 176 455.00 | 176 455.00 |
BZ Autres créances | 14 563.00 | | 14 563.00 | 14 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 565.00 | | 104 565.00 | 104 565.00 |
CF Disponibilités | 296 606.00 | | 296 606.00 | 296 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 129 795.00 | 13 125.00 | 2 116 670.00 | 2 129 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 750.00 | 92 169.00 | 2 331 581.00 | 2 423 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 624 308.00 | | | 624 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 195.00 | | | 201 195.00 |
DL TOTAL (I) | 935 503.00 | | | 935 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 953.00 | | | 45 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 831.00 | | | 1 188 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 634.00 | | | 109 634.00 |
EA Autres dettes | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 078.00 | | | 1 396 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 581.00 | | | 2 331 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 078.00 | | | 1 396 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 096.00 | | 182 712.00 | 148 096.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 853.00 | 293 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 853.00 | 288 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 096.00 | | 177 712.00 | 148 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 561.00 | 34 885.00 | 26 401.00 | 70 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 561.00 | 34 885.00 | 26 401.00 | 70 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 500.00 | 2 625.00 | | 10 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 500.00 | 2 625.00 | | 10 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 500.00 | 2 625.00 | | 10 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 831.00 | 1 188 831.00 | | 1 188 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 877.00 | 35 877.00 | | 35 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 650.00 | 24 650.00 | | 24 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 659.00 | 23 659.00 | | 23 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
UX Autres créances clients | 176 455.00 | | | 176 455.00 |
VB T. V. A. | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VI Groupe et associés | 45 946.00 | 45 946.00 | | 45 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 466.00 | | | 15 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 130.00 | 192 130.00 | | 192 130.00 |
VW T.V.A. | 19 374.00 | 19 374.00 | | 19 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 178.00 | 1 357 178.00 | | 1 357 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
ST Autres comptes | 67 834.00 | | | 67 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 412.00 | | | 45 412.00 |
YT Sous‐traitance | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 815.00 | | | 18 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 521 529.00 | | | 521 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 073.00 | | | 119 073.00 |
ZE Dividendes | 13 913.00 | | | 13 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 953.00 | | | 141 953.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |