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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 200.00 | 12 016.00 | 5 184.00 | 17 200.00 |
040 Immobilisations financières | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 442.00 | 12 016.00 | 72 426.00 | 84 442.00 |
060 Stock marchandises | 28 611.00 | | 28 611.00 | 28 611.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
072 Créances – Autres | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
084 Disponibilités | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 173.00 | | 45 173.00 | 45 173.00 |
110 Total général Actif | 129 615.00 | 12 016.00 | 117 599.00 | 129 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 173.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 844.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 877.00 | 129 342.00 | | 96 877.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 877.00 | 129 342.00 | | 96 877.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 888.00 | 65 143.00 | | 37 888.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 795.00 | -146.00 | | 10 795.00 |
242 Autres charges externes. | 35 037.00 | 37 772.00 | | 35 037.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 538.00 | | | 538.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 110.00 | 4 270.00 | | 2 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 175.00 | 10 175.00 | | 12 175.00 |
252 Charges sociales | 3 099.00 | 15 263.00 | | 3 099.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 403.00 | 1 561.00 | | 1 403.00 |
262 Autres charges | | 38.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 102 507.00 | 134 076.00 | | 102 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 630.00 | -4 734.00 | | -5 630.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 1 353.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 64.00 | 168.00 | | 64.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 692.00 | -3 549.00 | | -5 692.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 442.00 | | | 84 442.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 375.00 | | | 19 375.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 086.00 | | | 8 086.00 |