| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 082.00 | 17 689.00 | 1 392.00 | 19 082.00 |
040 Immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 182.00 | 17 689.00 | 69 492.00 | 87 182.00 |
060 Stock marchandises | 39 407.00 | | 39 407.00 | 39 407.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
084 Disponibilités | 46 866.00 | | 46 866.00 | 46 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 516.00 | | 89 516.00 | 89 516.00 |
110 Total général Actif | 176 697.00 | 17 689.00 | 159 008.00 | 176 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 173.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 770.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 008.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 832.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 327.00 | 19 576.00 | | 23 327.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 72 000.00 | 28 309.00 | | 72 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 567.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 327.00 | 48 451.00 | | 95 327.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 232.00 | 5 307.00 | | 28 232.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 974.00 | 4 164.00 | | -13 974.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 293.00 | | | 293.00 |
242 Autres charges externes. | 37 480.00 | 32 427.00 | | 37 480.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 395.00 | 1 613.00 | | 3 395.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141.00 | 3 023.00 | | 141.00 |
252 Charges sociales | 3 998.00 | 5 348.00 | | 3 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 153.00 | 1 039.00 | | 153.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 59 719.00 | 52 921.00 | | 59 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 608.00 | -4 470.00 | | 35 608.00 |
290 Produits exceptionnels | 169.00 | 624.00 | | 169.00 |
300 Charges exceptionnelles | 159.00 | 57.00 | | 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 618.00 | -3 903.00 | | 35 618.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 832.00 | | | 832.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 349.00 | | | 86 349.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 832.00 | | | 832.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 571.00 | | | 5 571.00 |