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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 249.00 | 14 990.00 | 3 259.00 | 18 249.00 |
040 Immobilisations financières | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 491.00 | 14 990.00 | 70 501.00 | 85 491.00 |
060 Stock marchandises | 27 874.00 | | 27 874.00 | 27 874.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
072 Créances – Autres | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
084 Disponibilités | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 269.00 | | 43 269.00 | 43 269.00 |
110 Total général Actif | 128 760.00 | 14 990.00 | 113 770.00 | 128 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 173.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 682.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 770.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 124 724.00 | 114 030.00 | | 124 724.00 |
230 Autres produits | | 9.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 724.00 | 114 039.00 | | 124 724.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 170.00 | 55 070.00 | | 62 170.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 495.00 | 2 232.00 | | -1 495.00 |
242 Autres charges externes. | 35 545.00 | 35 275.00 | | 35 545.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 549.00 | | | 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 520.00 | 2 652.00 | | 3 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 336.00 | 4 074.00 | | 11 336.00 |
252 Charges sociales | 8 819.00 | 11 703.00 | | 8 819.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 508.00 | 1 466.00 | | 1 508.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 402.00 | 112 473.00 | | 121 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 322.00 | 1 566.00 | | 3 322.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 528.00 | | |
294 Charges financières | 9.00 | | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | 359.00 | | 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 213.00 | 2 735.00 | | 3 213.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 491.00 | | | 85 491.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 945.00 | | | 24 945.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 028.00 | | | 13 028.00 |