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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 956.00 | | 258 956.00 | 258 956.00 |
BZ Autres créances | 109 278.00 | | 109 278.00 | 109 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 136 375.00 | | 136 375.00 | 136 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 121.00 | | 705 121.00 | 705 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 405 121.00 | | 4 405 121.00 | 4 405 121.00 |
CU Autres participations | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 556 257.00 | 2 303 295.00 | | 2 556 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 947.00 | 252 962.00 | | 526 947.00 |
DL TOTAL (I) | 3 303 204.00 | 2 776 257.00 | | 3 303 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 096.00 | 400 094.00 | | 200 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836 150.00 | 768 500.00 | | 836 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 1 450.00 | | 3 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 896.00 | 54 038.00 | | 58 896.00 |
EA Autres dettes | 2 995.00 | 2 475.00 | | 2 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 917.00 | 1 226 557.00 | | 1 101 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 405 121.00 | 4 002 815.00 | | 4 405 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 917.00 | 1 226 557.00 | | 1 101 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 94.00 | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 797.00 | | 425 797.00 | 425 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 797.00 | | 425 797.00 | 425 797.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 401 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 377 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 990.00 | 15 996.00 | | 54 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 971.00 | 521 508.00 | | 826 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 024.00 | 268 546.00 | | 300 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 947.00 | 252 962.00 | | 526 947.00 |