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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 600.00 | 54 942.00 | 121 657.00 | 176 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 314 201.00 | | 314 201.00 | 314 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 431 859.00 | 1 754 942.00 | 2 676 916.00 | 4 431 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 186.00 | | 120 186.00 | 120 186.00 |
BZ Autres créances | 90 234.00 | | 90 234.00 | 90 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 830 025.00 | | 830 025.00 | 830 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 446.00 | | 1 040 446.00 | 1 040 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 472 305.00 | 1 754 942.00 | 3 717 362.00 | 5 472 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 314 201.00 | | | 314 201.00 |
CU Autres participations | 3 941 057.00 | 1 700 000.00 | 2 241 057.00 | 3 941 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 263 011.00 | | | 4 263 011.00 |
DH Report à nouveau | | 4 159 472.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 104 379.00 | 503 539.00 | | -1 104 379.00 |
DL TOTAL (I) | 3 378 632.00 | 4 883 011.00 | | 3 378 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 300.00 | 236 133.00 | | 177 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 642.00 | 7 307.00 | | 110 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 258.00 | 5 466.00 | | 3 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 533.00 | 246 478.00 | | 35 533.00 |
EA Autres dettes | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 730.00 | 495 385.00 | | 338 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 717 362.00 | 5 378 397.00 | | 3 717 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 715.00 | | 446 715.00 | 446 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 715.00 | | 446 715.00 | 446 715.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 700 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 964 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 517 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 463 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 460 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 057 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 21 500.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 21 500.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 361.00 | 20 942.00 | | 4 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 361.00 | 20 942.00 | | 4 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 638.00 | 557.00 | | 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 774.00 | 99 244.00 | | 47 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 960.00 | 909 301.00 | | 914 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 019 339.00 | 405 762.00 | | 2 019 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 104 379.00 | 503 539.00 | | -1 104 379.00 |