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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 181.00 | | 247 181.00 | 247 181.00 |
BZ Autres créances | 311 112.00 | | 311 112.00 | 311 112.00 |
CF Disponibilités | 743 315.00 | | 743 315.00 | 743 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 608.00 | | 1 301 608.00 | 1 301 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 001 608.00 | | 5 001 608.00 | 5 001 608.00 |
CU Autres participations | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 816 245.00 | 3 083 204.00 | | 3 816 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 228.00 | 733 041.00 | | 343 228.00 |
DL TOTAL (I) | 4 379 473.00 | 4 036 245.00 | | 4 379 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 553.00 | 426 426.00 | | 327 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 902.00 | 218 708.00 | | 250 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 987.00 | 1 860.00 | | 1 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 693.00 | 52 886.00 | | 41 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 135.00 | 699 881.00 | | 622 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 001 608.00 | 4 736 126.00 | | 5 001 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 350.00 | 372 328.00 | | 394 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 984.00 | | 445 984.00 | 445 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 984.00 | | 445 984.00 | 445 984.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 046.00 | 61 517.00 | | 49 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 011.00 | 1 019 936.00 | | 651 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 783.00 | 286 896.00 | | 307 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 228.00 | 733 041.00 | | 343 228.00 |