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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 675.00 | 65 675.00 | | 65 675.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 115.00 | 26 481.00 | 3 633.00 | 30 115.00 |
AH Fonds commercial | 2 021 751.00 | 428 685.00 | 1 593 065.00 | 2 021 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 857.00 | 1 756.00 | 1 100.00 | 2 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 755.00 | 297 500.00 | 206 254.00 | 503 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 043.00 | | 15 043.00 | 15 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 439 647.00 | 1 620 549.00 | 1 819 098.00 | 3 439 647.00 |
BT Marchandises | 380 301.00 | 30 925.00 | 349 376.00 | 380 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 586.00 | 69 345.00 | 28 241.00 | 97 586.00 |
BZ Autres créances | 980 690.00 | 879 548.00 | 101 141.00 | 980 690.00 |
CF Disponibilités | 101 075.00 | | 101 075.00 | 101 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 583.00 | 979 818.00 | 583 764.00 | 1 563 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 003 230.00 | 2 600 368.00 | 2 402 862.00 | 5 003 230.00 |
CU Autres participations | 800 450.00 | 800 450.00 | | 800 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 912 600.00 | | | 1 912 600.00 |
DH Report à nouveau | -3 545 470.00 | | | -3 545 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 813 334.00 | | | -1 813 334.00 |
DL TOTAL (I) | -3 446 205.00 | | | -3 446 205.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 581.00 | | | 768 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 699 422.00 | | | 4 699 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 887.00 | | | 54 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 433.00 | | | 137 433.00 |
EA Autres dettes | 173 743.00 | | | 173 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 834 068.00 | | | 5 834 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 862.00 | | | 2 402 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 454 068.00 | | | 5 454 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 524 275.00 | | 524 275.00 | 524 275.00 |
FG Production vendue services | -64 897.00 | | -64 897.00 | -64 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 378.00 | | 459 378.00 | 459 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -184 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -784 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 316.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 530 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537 642.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 721 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 849 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 095 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 175.00 | | | 18 175.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 137.00 | | | 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405 603.00 | | | 405 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 432 855.00 | | | 432 855.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 678 667.00 | | | 678 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 123 092.00 | | | 1 123 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -717 488.00 | | | -717 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 874.00 | | | 1 494 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 308 209.00 | | | 3 308 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 813 334.00 | | | -1 813 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 193 309.00 | | | 4 193 309.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 675.00 | | | 65 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 815 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 439 648.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 640.00 | | | 30 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 772.00 | | | 814 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 827 616.00 | | | 827 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 897.00 | 437 042.00 | 306 576.00 | 287 897.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 675.00 | | | 65 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 007.00 | 2 000.00 | 525.00 | 25 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 215.00 | 316 620.00 | 306 051.00 | 197 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 620.00 | 15 000.00 | 72 620.00 | 72 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 620.00 | 15 000.00 | 72 620.00 | 72 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 699 422.00 | 4 699 422.00 | | 4 699 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 888.00 | 54 888.00 | | 54 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 744.00 | 173 744.00 | | 173 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 581.00 | 388 581.00 | 380 000.00 | 768 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 386 689.00 | | | 386 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 250.00 | 1 082 206.00 | 15 044.00 | 1 097 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 834 068.00 | 5 454 068.00 | 380 000.00 | 5 834 068.00 |