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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 675.00 | 65 675.00 | | 65 675.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 990.00 | 29 895.00 | 95.00 | 29 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 323 240.00 | 123 240.00 | 1 200 000.00 | 1 323 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 962.00 | 180 714.00 | 97 247.00 | 277 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 827.00 | | 9 827.00 | 9 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 060 002.00 | 752 832.00 | 1 307 170.00 | 2 060 002.00 |
BT Marchandises | 131 358.00 | 64 093.00 | 67 265.00 | 131 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 998.00 | 84 697.00 | 1 300.00 | 85 998.00 |
BZ Autres créances | 225 581.00 | 158 299.00 | 67 281.00 | 225 581.00 |
CF Disponibilités | 66 641.00 | | 66 641.00 | 66 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 731.00 | 307 091.00 | 205 639.00 | 512 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 572 733.00 | 1 059 923.00 | 1 512 810.00 | 2 572 733.00 |
CU Autres participations | 350 450.00 | 350 450.00 | | 350 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 912 600.00 | | | 1 912 600.00 |
DH Report à nouveau | -6 286 880.00 | | | -6 286 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -573 371.00 | | | -573 371.00 |
DL TOTAL (I) | -4 947 651.00 | | | -4 947 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 850 779.00 | | | 5 850 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 758.00 | | | 392 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 428.00 | | | 60 428.00 |
EA Autres dettes | 153 860.00 | | | 153 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 460 462.00 | | | 6 460 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 810.00 | | | 1 512 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 460 462.00 | | | 6 460 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 321.00 | | 217 321.00 | 217 321.00 |
FG Production vendue services | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 430.00 | | 217 430.00 | 217 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 861.00 | |
GE Autres charges | | | 113 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -469 222.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 396 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 396 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 306 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 837 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 259.00 | | | 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 411 032.00 | | | 1 411 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 411 072.00 | | | 1 411 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 411 072.00 | | | -1 411 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 576.00 | | | 1 835 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 408 947.00 | | | 2 408 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -573 371.00 | | | -573 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 509 803.00 | | 200.00 | 2 509 803.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 675.00 | | | 65 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450 000.00 | 360 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450 000.00 | 2 060 003.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 353 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 353 030.00 | | 200.00 | 1 353 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 820.00 | | | 280 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810 278.00 | | | 810 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 673.00 | 48 708.00 | | 353 673.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 675.00 | | | 65 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 882.00 | 20 253.00 | | 132 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 116.00 | 28 455.00 | | 155 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 850 779.00 | 5 850 779.00 | | 5 850 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 758.00 | 392 758.00 | | 392 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 861.00 | 153 861.00 | | 153 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 828.00 | | 9 828.00 | 9 828.00 |
UX Autres créances clients | 85 998.00 | 85 998.00 | | 85 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VP Divers | 225 581.00 | 225 581.00 | | 225 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 429.00 | 60 429.00 | | 60 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 559.00 | 314 731.00 | 9 828.00 | 324 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 460 462.00 | 6 460 462.00 | | 6 460 462.00 |