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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 675.00 | 65 675.00 | | 65 675.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 790.00 | 28 059.00 | 1 730.00 | 29 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 323 240.00 | 104 822.00 | 1 218 417.00 | 1 323 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 857.00 | 2 709.00 | 148.00 | 2 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 962.00 | 152 407.00 | 125 555.00 | 277 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 827.00 | | 9 827.00 | 9 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 509 802.00 | 1 154 123.00 | 1 355 679.00 | 2 509 802.00 |
BT Marchandises | 231 079.00 | 123 400.00 | 107 679.00 | 231 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 579.00 | 172 467.00 | 39 111.00 | 211 579.00 |
BZ Autres créances | 1 164 612.00 | 1 104 869.00 | 59 742.00 | 1 164 612.00 |
CF Disponibilités | 47 608.00 | | 47 608.00 | 47 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 412.00 | 1 400 738.00 | 257 674.00 | 1 658 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 168 215.00 | 2 554 861.00 | 1 613 353.00 | 4 168 215.00 |
CU Autres participations | 800 450.00 | 800 450.00 | | 800 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 912 600.00 | | | 1 912 600.00 |
DH Report à nouveau | -5 358 805.00 | | | -5 358 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -928 074.00 | | | -928 074.00 |
DL TOTAL (I) | -4 374 280.00 | | | -4 374 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 190.00 | | | 387 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 175 042.00 | | | 5 175 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 276.00 | | | 194 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 825.00 | | | 78 825.00 |
EA Autres dettes | 152 298.00 | | | 152 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 987 634.00 | | | 5 987 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 354.00 | | | 1 613 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 607 634.00 | | | 5 607 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 307 222.00 | | 307 222.00 | 307 222.00 |
FG Production vendue services | 71 392.00 | | 71 392.00 | 71 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 615.00 | | 378 615.00 | 378 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 524 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 149 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 295 868.00 | |
GE Autres charges | | | 1 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 007.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 225 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -525 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 740.00 | | | 17 740.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 152.00 | | | 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 796 070.00 | | | 796 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 812 635.00 | | | 812 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402 635.00 | | | -402 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 573.00 | | | 1 324 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 252 647.00 | | | 2 252 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -928 074.00 | | | -928 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 439 648.00 | | | 3 439 648.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 675.00 | | | 65 675.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 216.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 509 802.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 115.00 | | | 30 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 613.00 | | | 506 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815 494.00 | | | 815 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 100.00 | 67 810.00 | 534 235.00 | 820 100.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 675.00 | | | 65 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428 217.00 | 2 103.00 | 402 260.00 | 428 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 786.00 | 38 695.00 | 91 364.00 | 207 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 175 043.00 | 5 175 043.00 | | 5 175 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 277.00 | 194 277.00 | | 194 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 298.00 | 152 298.00 | | 152 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
UX Autres créances clients | 211 579.00 | | | 211 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 291.00 | 384 291.00 | | 384 291.00 |
VP Divers | 1 164 612.00 | | | 1 164 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 825.00 | 78 825.00 | | 78 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 553.00 | 1 379 725.00 | 9 828.00 | 1 389 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 987 634.00 | 5 987 634.00 | | 5 987 634.00 |