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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 112.00 | 1 092.00 | 1 020.00 | 2 112.00 |
BF Prêts | 172 616.00 | | 172 616.00 | 172 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 510.00 | | 14 510.00 | 14 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 988.00 | 17 812.00 | 188 176.00 | 205 988.00 |
BT Marchandises | 73 252.00 | | 73 252.00 | 73 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 773.00 | | 607 773.00 | 607 773.00 |
BZ Autres créances | 392 893.00 | | 392 893.00 | 392 893.00 |
CF Disponibilités | 10 293.00 | | 10 293.00 | 10 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 147.00 | | 50 147.00 | 50 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 358.00 | | 1 134 358.00 | 1 134 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 345.00 | 17 812.00 | 1 322 534.00 | 1 340 345.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 182 501.00 | | |
DH Report à nouveau | -155 109.00 | | | -155 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 711.00 | -337 609.00 | | 285 711.00 |
DL TOTAL (I) | 174 602.00 | -111 109.00 | | 174 602.00 |
DP Provisions pour risques | 27 480.00 | 42 833.00 | | 27 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 480.00 | 42 833.00 | | 27 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 788.00 | 70 962.00 | | 117 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 933.00 | 581 542.00 | | 211 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 566.00 | 173 222.00 | | 123 566.00 |
EA Autres dettes | 667 165.00 | 1 827 801.00 | | 667 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 452.00 | 2 653 527.00 | | 1 120 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 534.00 | 2 585 251.00 | | 1 322 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 374 972.00 | | 2 374 972.00 | 2 374 972.00 |
FG Production vendue services | -317 418.00 | | -317 418.00 | -317 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 057 554.00 | | 2 057 554.00 | 2 057 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 077 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 052 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 302.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 143.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 960 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 415 017.00 | 74 490.00 | | 415 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 583.00 | 3 333.00 | | 209 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 624 600.00 | 77 823.00 | | 624 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323 451.00 | 64 449.00 | | 323 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 006.00 | 8 448.00 | | 125 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448 457.00 | 72 897.00 | | 448 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 143.00 | 4 926.00 | | 176 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 705 907.00 | 5 629 774.00 | | 2 705 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 420 196.00 | 5 967 384.00 | | 2 420 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 711.00 | -337 609.00 | | 285 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 748.00 | | 4 482.00 | 368 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 243.00 | 205 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120 000.00 | 16 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 243.00 | 2 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 720.00 | | | 136 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 596.00 | | 758.00 | 48 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 432.00 | | 3 724.00 | 183 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 746.00 | 5 302.00 | 42 237.00 | 54 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 026.00 | 5 302.00 | 42 237.00 | 38 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 833.00 | 4 143.00 | 19 496.00 | 42 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 833.00 | 4 143.00 | 19 496.00 | 42 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 143.00 | 19 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 933.00 | 211 933.00 | | 211 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667 165.00 | 667 165.00 | | 667 165.00 |
UP Prêts | 172 616.00 | | | 172 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
UX Autres créances clients | 607 773.00 | | | 607 773.00 |
VB T. V. A. | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 947.00 | 85 947.00 | | 85 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 841.00 | 25 418.00 | 6 423.00 | 31 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 198.00 | | | 35 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
VP Divers | 171.00 | | | 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 686.00 | | | 380 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 147.00 | | | 50 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 939.00 | 1 050 813.00 | 187 126.00 | 1 237 939.00 |
VW T.V.A. | 89 998.00 | 89 998.00 | | 89 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 452.00 | 1 114 028.00 | 6 423.00 | 1 120 452.00 |