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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 111.00 | 1 754.00 | 357.00 | 2 111.00 |
BF Prêts | 176 063.00 | | 176 063.00 | 176 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 335.00 | 18 474.00 | 188 861.00 | 207 335.00 |
BT Marchandises | 45 538.00 | | 45 538.00 | 45 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 972.00 | | 403 972.00 | 403 972.00 |
BZ Autres créances | 214 415.00 | | 214 415.00 | 214 415.00 |
CF Disponibilités | 40 913.00 | | 40 913.00 | 40 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 168.00 | | 48 168.00 | 48 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 007.00 | | 753 007.00 | 753 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 342.00 | 18 474.00 | 941 868.00 | 960 342.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 130 602.00 | | | 130 602.00 |
DH Report à nouveau | | -155 108.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 002.00 | 285 710.00 | | 30 002.00 |
DL TOTAL (I) | 204 604.00 | 174 602.00 | | 204 604.00 |
DP Provisions pour risques | 25 378.00 | 27 480.00 | | 25 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 378.00 | 27 480.00 | | 25 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 524.00 | 117 788.00 | | 6 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 793.00 | | | 61 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 883.00 | 211 932.00 | | 61 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 918.00 | 123 566.00 | | 73 918.00 |
EA Autres dettes | 507 765.00 | 667 164.00 | | 507 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 885.00 | 1 120 451.00 | | 711 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 868.00 | 1 322 533.00 | | 941 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 85 462.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 407 689.00 | |
FG Production vendue services | | | 141 747.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 549 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 662.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 143.00 | 415 017.00 | | 24 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 209 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 143.00 | 624 600.00 | | 24 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 193.00 | 323 451.00 | | 11 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 125 006.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 193.00 | 448 457.00 | | 11 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 950.00 | 176 143.00 | | 12 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 101.00 | 2 705 907.00 | | 577 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 099.00 | 2 420 196.00 | | 547 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 002.00 | 285 711.00 | | 30 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 987.00 | | 3 448.00 | 205 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 188 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 207 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 156.00 | | 3 448.00 | 187 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 811.00 | 662.00 | | 17 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 091.00 | 662.00 | | 1 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 480.00 | 1 500.00 | 3 602.00 | 27 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 480.00 | 1 500.00 | 3 602.00 | 27 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | 3 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 883.00 | 61 883.00 | | 61 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 765.00 | 507 765.00 | | 507 765.00 |
UP Prêts | 176 063.00 | | 176 063.00 | 176 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
UX Autres créances clients | 403 972.00 | 403 972.00 | | 403 972.00 |
VB T. V. A. | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VI Groupe et associés | 61 793.00 | 61 793.00 | | 61 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 374.00 | | | 25 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 011.00 | 28 011.00 | | 28 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 486.00 | 212 486.00 | | 212 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 168.00 | 48 168.00 | | 48 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 029.00 | 666 555.00 | 188 474.00 | 855 029.00 |
VW T.V.A. | 43 195.00 | 43 195.00 | | 43 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 885.00 | 711 885.00 | | 711 885.00 |