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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 847.00 | 1 005.00 | 841.00 | 1 847.00 |
BF Prêts | 180 098.00 | | 180 098.00 | 180 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 106.00 | 17 725.00 | 193 380.00 | 211 106.00 |
BT Marchandises | 45 538.00 | | 45 538.00 | 45 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 518.00 | | 241 518.00 | 241 518.00 |
BZ Autres créances | 211 391.00 | | 211 391.00 | 211 391.00 |
CF Disponibilités | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 494.00 | | 48 494.00 | 48 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 214.00 | | 549 214.00 | 549 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 320.00 | 17 725.00 | 742 594.00 | 760 320.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 160 604.00 | 130 602.00 | | 160 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 373.00 | 30 002.00 | | 46 373.00 |
DL TOTAL (I) | 250 978.00 | 204 604.00 | | 250 978.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 25 378.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 25 378.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006.00 | 6 524.00 | | 1 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | 61 793.00 | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 103.00 | 61 883.00 | | 45 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 728.00 | 73 918.00 | | 59 728.00 |
EA Autres dettes | 373 523.00 | 507 765.00 | | 373 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 616.00 | 711 885.00 | | 479 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 594.00 | 941 868.00 | | 742 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 915.00 | | | 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 722.00 | 21 860.00 | 128 582.00 | 106 722.00 |
FG Production vendue services | 68 663.00 | | 68 663.00 | 68 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 386.00 | 21 860.00 | 197 246.00 | 175 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 003.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 604.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 922.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 829.00 | 24 143.00 | | 115 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 829.00 | 24 143.00 | | 115 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 323.00 | 11 193.00 | | 87 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 323.00 | 11 193.00 | | 87 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 505.00 | 12 950.00 | | 28 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 348.00 | 2 890.00 | | 7 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 394.00 | 577 101.00 | | 343 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 021.00 | 547 099.00 | | 297 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 373.00 | 30 002.00 | | 46 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 335.00 | | 5 124.00 | 207 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 353.00 | 211 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 353.00 | 1 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 111.00 | | 1 089.00 | 2 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 504.00 | | 4 035.00 | 188 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 474.00 | 604.00 | 1 353.00 | 18 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 754.00 | 604.00 | 1 353.00 | 1 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 378.00 | 1 500.00 | 14 878.00 | 25 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 378.00 | 1 500.00 | 14 878.00 | 25 378.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | 14 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 103.00 | 45 103.00 | | 45 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 523.00 | 373 523.00 | | 373 523.00 |
UP Prêts | 180 098.00 | | 180 098.00 | 180 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
UX Autres créances clients | 241 518.00 | 241 518.00 | | 241 518.00 |
VB T. V. A. | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 886.00 | 207 886.00 | | 207 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 494.00 | 48 494.00 | | 48 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 913.00 | 501 404.00 | 192 509.00 | 693 913.00 |
VW T.V.A. | 39 887.00 | 39 887.00 | | 39 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 616.00 | 479 616.00 | | 479 616.00 |