| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 346.00 | 1 999.00 | 5 347.00 | 7 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 112.00 | 10 529.00 | 33 583.00 | 44 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 149.00 | | 119 149.00 | 119 149.00 |
BZ Autres créances | 19 052.00 | | 19 052.00 | 19 052.00 |
CF Disponibilités | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 864.00 | | 146 864.00 | 146 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 976.00 | 10 529.00 | 180 446.00 | 190 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
CU Autres participations | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 034.00 | 97 184.00 | | 103 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 656.00 | 5 850.00 | | -143 656.00 |
DL TOTAL (I) | 69 378.00 | 213 034.00 | | 69 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 079.00 | 17 207.00 | | 44 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 612.00 | 74 835.00 | | 61 612.00 |
EA Autres dettes | 4 377.00 | 567.00 | | 4 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 068.00 | 93 608.00 | | 111 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 446.00 | 306 643.00 | | 180 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 068.00 | 93 608.00 | | 111 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 908.00 | | 319 908.00 | 319 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 908.00 | | 319 908.00 | 319 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 088.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 034.00 | 6 553.00 | | 1 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275.00 | 647.00 | | 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 5 300.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 275.00 | 5 947.00 | | 5 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 251.00 | 120.00 | | 3 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 429.00 | 120.00 | | 6 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 153.00 | 5 827.00 | | -1 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 233.00 | 455 899.00 | | 326 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 889.00 | 450 049.00 | | 469 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 656.00 | 5 850.00 | | -143 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 499.00 | | | 27 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 391.00 | 17 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 391.00 | 8 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 969.00 | | | 18 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 528.00 | 3 334.00 | 7 213.00 | 15 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 998.00 | 3 334.00 | 7 213.00 | 6 998.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 079.00 | 44 079.00 | | 44 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 578.00 | 30 578.00 | | 30 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
UX Autres créances clients | 119 149.00 | | | 119 149.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 544.00 | 146 544.00 | | 146 544.00 |
VW T.V.A. | 20 417.00 | 20 417.00 | | 20 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 068.00 | 111 068.00 | | 111 068.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 557.00 | 5 512.00 | | 4 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 407.00 | 12 873.00 | | 7 407.00 |
ST Autres comptes | 74 474.00 | 64 054.00 | | 74 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 787.00 | 22 741.00 | | 28 787.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 4 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 554.00 | 1 317.00 | | 1 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 111.00 | 6 829.00 | | 6 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 459.00 | 65 825.00 | | 61 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 593.00 | 19 099.00 | | 7 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 668.00 | 104 168.00 | | 110 668.00 |