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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 689.00 | 11 401.00 | 20 288.00 | 31 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 255.00 | 19 931.00 | 43 324.00 | 63 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 487.00 | 21 666.00 | 179 821.00 | 201 487.00 |
BZ Autres créances | 18 746.00 | | 18 746.00 | 18 746.00 |
CF Disponibilités | 209 691.00 | | 209 691.00 | 209 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 813.00 | 21 666.00 | 409 147.00 | 430 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 069.00 | 41 597.00 | 452 471.00 | 494 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 432.00 | | | -58 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 731.00 | | | 17 731.00 |
DL TOTAL (I) | 169 299.00 | | | 169 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 685.00 | | | 97 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 036.00 | | | 179 036.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 171.00 | | | 283 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 471.00 | | | 452 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 171.00 | | | 283 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 405 348.00 | 3 655.00 | 1 409 004.00 | 1 405 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 348.00 | 3 655.00 | 1 409 004.00 | 1 405 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 263.00 | |
GE Autres charges | | | 8 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641.00 | | | 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 641.00 | | | 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 583.00 | | | 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 150.00 | | | 1 433 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 418.00 | | | 1 415 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 731.00 | | | 17 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 209.00 | | 15 826.00 | 48 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 780.00 | 3 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 780.00 | 63 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 530.00 | | | 28 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 493.00 | | 14 196.00 | 17 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 186.00 | | 1 630.00 | 2 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 974.00 | 6 957.00 | | 12 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 444.00 | 6 957.00 | | 4 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 686.00 | 97 686.00 | | 97 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 036.00 | 179 036.00 | | 179 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
UX Autres créances clients | 201 488.00 | 201 488.00 | | 201 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 270.00 | 220 234.00 | 3 036.00 | 223 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 172.00 | 283 172.00 | | 283 172.00 |