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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 493.00 | 4 443.00 | 13 049.00 | 17 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 209.00 | 12 973.00 | 35 235.00 | 48 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 117.00 | 28 580.00 | 124 537.00 | 153 117.00 |
BZ Autres créances | 34 954.00 | | 34 954.00 | 34 954.00 |
CF Disponibilités | 155 861.00 | | 155 861.00 | 155 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 934.00 | 28 580.00 | 315 353.00 | 343 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 143.00 | 41 553.00 | 350 589.00 | 392 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 460.00 | | | -83 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 028.00 | | | 25 028.00 |
DL TOTAL (I) | 151 567.00 | | | 151 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 536.00 | | | 52 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 296.00 | | | 141 296.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 021.00 | | | 199 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 589.00 | | | 350 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 021.00 | | | 199 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 804.00 | | 12 809.00 | 37 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 172.00 | 2 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 403.00 | 48 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 231.00 | 17 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 530.00 | | | 28 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 346.00 | | 11 378.00 | 7 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 928.00 | | 1 430.00 | 1 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 864.00 | 2 341.00 | 1 231.00 | 11 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 334.00 | 2 341.00 | 1 231.00 | 3 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 535.00 | 52 535.00 | | 52 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 297.00 | 141 297.00 | | 141 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
UX Autres créances clients | 153 117.00 | 153 117.00 | | 153 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 955.00 | 34 955.00 | | 34 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 258.00 | 188 072.00 | 2 186.00 | 190 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 022.00 | 199 022.00 | | 199 022.00 |