| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 522.00 | 47 392.00 | 131.00 | 47 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 487.00 | 15 730.00 | 25 757.00 | 41 487.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 121.00 | | 33 121.00 | 33 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 131.00 | 63 122.00 | 69 009.00 | 132 131.00 |
BT Marchandises | 27 875.00 | | 27 875.00 | 27 875.00 |
BZ Autres créances | 20 652.00 | | 20 652.00 | 20 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 584.00 | | 48 584.00 | 48 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 714.00 | 63 122.00 | 117 592.00 | 180 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 474.00 | | | -80 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 712.00 | | | 36 712.00 |
DL TOTAL (I) | -33 761.00 | | | -33 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 597.00 | | | 27 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 098.00 | | | 114 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 354.00 | | | 151 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 592.00 | | | 117 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 354.00 | | | 151 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 828 208.00 | | 828 208.00 | 828 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 208.00 | | 828 208.00 | 828 208.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 555 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 443.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 904.00 | | | 16 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 228.00 | | | 828 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 515.00 | | | 791 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 712.00 | | | 36 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 292.00 | | 155.00 | 140 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 316.00 | 33 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 316.00 | 132 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 010.00 | | | 89 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 282.00 | | 155.00 | 41 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 679.00 | 2 443.00 | | 60 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 679.00 | 2 443.00 | | 60 679.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 098.00 | 114 098.00 | | 114 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 121.00 | | | 33 121.00 |
VB T. V. A. | 20 318.00 | | | 20 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VI Groupe et associés | 27 597.00 | 27 597.00 | | 27 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334.00 | | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 830.00 | 20 709.00 | 33 121.00 | 53 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 354.00 | 151 354.00 | | 151 354.00 |