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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 125.00 | | 18 125.00 | 18 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 125.00 | | 18 125.00 | 18 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
BZ Autres créances | 324 942.00 | | 324 942.00 | 324 942.00 |
CF Disponibilités | 22 208.00 | | 22 208.00 | 22 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 785.00 | | 349 785.00 | 349 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 910.00 | | 367 910.00 | 367 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 737.00 | | | -35 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 596.00 | | | 127 596.00 |
DL TOTAL (I) | 101 858.00 | | | 101 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502.00 | | | 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 852.00 | | | 256 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 051.00 | | | 266 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 910.00 | | | 367 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 051.00 | | | 266 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502.00 | | | 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 819 736.00 | | 819 736.00 | 819 736.00 |
FG Production vendue services | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 371.00 | | 822 371.00 | 822 371.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 542 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 365.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 080.00 | | | 31 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 080.00 | | | 31 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 920.00 | | | 118 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 978.00 | | | 973 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 383.00 | | | 846 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 595.00 | | | 127 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 813.00 | | 1 905.00 | 123 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 583.00 | 18 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 593.00 | 18 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 010.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 010.00 | | | 89 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 803.00 | | 1 905.00 | 24 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 565.00 | 2 365.00 | 67 930.00 | 65 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 565.00 | 2 365.00 | 67 930.00 | 65 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 852.00 | 256 852.00 | | 256 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
UX Autres créances clients | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VB T. V. A. | 18 933.00 | 18 933.00 | | 18 933.00 |
VC Groupe et associés | 156 009.00 | 156 009.00 | | 156 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 702.00 | 345 701.00 | | 345 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 051.00 | 266 051.00 | | 266 051.00 |