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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 522.00 | 47 496.00 | 26.00 | 47 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 487.00 | 18 069.00 | 23 419.00 | 41 487.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 803.00 | | 24 803.00 | 24 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 813.00 | 65 565.00 | 58 248.00 | 123 813.00 |
BT Marchandises | 19 509.00 | | 19 509.00 | 19 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 738.00 | | 34 738.00 | 34 738.00 |
BZ Autres créances | 173 450.00 | | 173 450.00 | 173 450.00 |
CF Disponibilités | 16 237.00 | | 16 237.00 | 16 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 135.00 | | 244 135.00 | 244 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 947.00 | 65 565.00 | 302 382.00 | 367 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 761.00 | | | -43 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
DL TOTAL (I) | -25 737.00 | | | -25 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381.00 | | | 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 768.00 | | | 315 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 119.00 | | | 328 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 382.00 | | | 302 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 119.00 | | | 328 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381.00 | | | 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 849 265.00 | | 849 265.00 | 849 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 265.00 | | 849 265.00 | 849 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 570 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 443.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 751.00 | | | 751.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122.00 | | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 925.00 | | | 850 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 901.00 | | | 842 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 131.00 | | | 132 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 318.00 | 24 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 318.00 | 123 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 010.00 | | | 89 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 121.00 | | | 33 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 122.00 | 2 443.00 | | 63 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 122.00 | 2 443.00 | | 63 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 768.00 | 315 768.00 | | 315 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 803.00 | | | 24 803.00 |
UX Autres créances clients | 34 738.00 | | | 34 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174.00 | | | 174.00 |
VB T. V. A. | 20 054.00 | | | 20 054.00 |
VC Groupe et associés | 149 339.00 | | | 149 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 191.00 | 208 388.00 | 24 803.00 | 233 191.00 |
VW T.V.A. | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 119.00 | 328 119.00 | | 328 119.00 |