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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 959.00 | 19 289.00 | 3 670.00 | 22 959.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 974.00 | 19 289.00 | 3 685.00 | 22 974.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 658.00 | | 80 658.00 | 80 658.00 |
072 Créances – Autres | 28 758.00 | | 28 758.00 | 28 758.00 |
084 Disponibilités | 32 845.00 | | 32 845.00 | 32 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 761.00 | | 152 761.00 | 152 761.00 |
110 Total général Actif | 175 734.00 | 19 289.00 | 156 446.00 | 175 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 404.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 522.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 446.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 822.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
214 Production vendue de biens – France | 223 864.00 | 229 268.00 | | 223 864.00 |
230 Autres produits | | 510.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 864.00 | 229 779.00 | | 265 864.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 650.00 | 103 816.00 | | 85 650.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 400.00 | 6 950.00 | | 1 400.00 |
242 Autres charges externes. | 47 729.00 | 54 200.00 | | 47 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 754.00 | 4 128.00 | | 3 754.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 202.00 | 36 000.00 | | 42 202.00 |
252 Charges sociales | 18 333.00 | 17 087.00 | | 18 333.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 368.00 | 2 041.00 | | 1 368.00 |
262 Autres charges | 45.00 | 62.00 | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 480.00 | 224 283.00 | | 239 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 384.00 | 5 495.00 | | 26 384.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | 19.00 | | 44.00 |
290 Produits exceptionnels | 522.00 | 2.00 | | 522.00 |
294 Charges financières | 110.00 | 238.00 | | 110.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 021.00 | 792.00 | | 4 021.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 819.00 | 4 485.00 | | 22 819.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 557.00 | | | 19 557.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 173.00 | | | 53 173.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 625.00 | | | 27 625.00 |