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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 959.00 | 23 803.00 | 13 156.00 | 36 959.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 974.00 | 23 803.00 | 13 171.00 | 36 974.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 264.00 | | 77 264.00 | 77 264.00 |
072 Créances – Autres | 8 673.00 | | 8 673.00 | 8 673.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
084 Disponibilités | 24 505.00 | | 24 505.00 | 24 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 491.00 | | 126 491.00 | 126 491.00 |
110 Total général Actif | 163 465.00 | 23 803.00 | 139 661.00 | 163 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 207.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 654.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 489.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 183.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 191.00 | 148 850.00 | | 98 191.00 |
214 Production vendue de biens – France | 260 119.00 | 211 189.00 | | 260 119.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 358 310.00 | 360 039.00 | | 358 310.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 202.00 | 157 189.00 | | 79 202.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 28 000.00 | -28 000.00 | | 28 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 940.00 | 111 450.00 | | 115 940.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 900.00 | -5 950.00 | | 2 900.00 |
242 Autres charges externes. | 39 615.00 | 39 215.00 | | 39 615.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 544.00 | 6 078.00 | | 5 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 473.00 | 47 641.00 | | 49 473.00 |
252 Charges sociales | 18 695.00 | 22 673.00 | | 18 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 483.00 | 1 031.00 | | 3 483.00 |
262 Autres charges | | 9 935.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 342 852.00 | 361 261.00 | | 342 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 457.00 | -1 222.00 | | 15 457.00 |
290 Produits exceptionnels | 212.00 | 1.00 | | 212.00 |
294 Charges financières | 173.00 | 110.00 | | 173.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 078.00 | 198.00 | | 2 078.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 416.00 | -1 529.00 | | 13 416.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 974.00 | | | 36 974.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 662.00 | | | 71 662.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 385.00 | | | 54 385.00 |