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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 959.00 | 20 320.00 | 16 639.00 | 36 959.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 974.00 | 20 320.00 | 16 654.00 | 36 974.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
060 Stock marchandises | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 013.00 | | 62 013.00 | 62 013.00 |
072 Créances – Autres | 18 041.00 | | 18 041.00 | 18 041.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
084 Disponibilités | 30 372.00 | | 30 372.00 | 30 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 376.00 | | 165 376.00 | 165 376.00 |
110 Total général Actif | 202 349.00 | 20 320.00 | 182 030.00 | 202 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 269.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 030.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 148 850.00 | 42 000.00 | | 148 850.00 |
214 Production vendue de biens – France | 211 189.00 | 223 864.00 | | 211 189.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 039.00 | 265 864.00 | | 360 039.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 189.00 | 39 000.00 | | 157 189.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 000.00 | | | -28 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 450.00 | 85 650.00 | | 111 450.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 950.00 | 1 400.00 | | -5 950.00 |
242 Autres charges externes. | 39 215.00 | 47 729.00 | | 39 215.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 691.00 | | | 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 078.00 | 3 754.00 | | 6 078.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 641.00 | 42 202.00 | | 47 641.00 |
252 Charges sociales | 22 673.00 | 18 333.00 | | 22 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 031.00 | 1 368.00 | | 1 031.00 |
262 Autres charges | 9 935.00 | 45.00 | | 9 935.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 361 261.00 | 239 480.00 | | 361 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 222.00 | 26 384.00 | | -1 222.00 |
280 Produits financiers | | 44.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 522.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 198.00 | 4 021.00 | | 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 529.00 | 22 819.00 | | -1 529.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 974.00 | | | 22 974.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 008.00 | | | 72 008.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 880.00 | | | 54 880.00 |