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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 383.00 | 9 805.00 | 1 578.00 | 11 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 566.00 | 3 071.00 | 1 495.00 | 4 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 827.00 | 36 626.00 | 65 201.00 | 101 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 453.00 | 249 501.00 | 69 951.00 | 319 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 816.00 | | 10 816.00 | 10 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 983.00 | 2 817.00 | 272 166.00 | 274 983.00 |
BZ Autres créances | 783 044.00 | | 783 044.00 | 783 044.00 |
CF Disponibilités | 38 067.00 | | 38 067.00 | 38 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 470.00 | 2 817.00 | 1 115 654.00 | 1 118 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 923.00 | 252 318.00 | 1 185 605.00 | 1 437 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 328 377.00 | -1 576 090.00 | | -2 328 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 815.00 | -752 287.00 | | 291 815.00 |
DL TOTAL (I) | -2 034 062.00 | -2 325 877.00 | | -2 034 062.00 |
DP Provisions pour risques | 59 253.00 | 49 731.00 | | 59 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 253.00 | 49 731.00 | | 59 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 174.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846 512.00 | 1 019 047.00 | | 846 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 835 545.00 | 1 394 458.00 | | 1 835 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 680.00 | 352 685.00 | | 274 680.00 |
EA Autres dettes | 13 251.00 | 15 777.00 | | 13 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 426.00 | 158 360.00 | | 190 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 160 414.00 | 2 958 501.00 | | 3 160 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 605.00 | 682 355.00 | | 1 185 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 269 067.00 | | 3 269 067.00 | 3 269 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 269 067.00 | | 3 269 067.00 | 3 269 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 322 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 096 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 817.00 | |
GE Autres charges | | | 10 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 032 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 873.00 | 1 150.00 | | 83 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 873.00 | 1 150.00 | | 83 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 191.00 | 3 111.00 | | 7 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 050.00 | 56 313.00 | | 1 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 522.00 | 49 731.00 | | 9 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 764.00 | 109 155.00 | | 17 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 110.00 | -108 004.00 | | 66 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 406 751.00 | 2 226 980.00 | | 3 406 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 114 936.00 | 2 979 268.00 | | 3 114 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 815.00 | -752 287.00 | | 291 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 186.00 | | 30 266.00 | 289 186.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 453.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 200 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 530.00 | | 853.00 | 10 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 656.00 | | 27 736.00 | 78 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 678.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 039.00 | 27 463.00 | | 222 039.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 194 082.00 | 5 918.00 | | 194 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 133.00 | 1 672.00 | | 8 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 824.00 | 19 873.00 | | 19 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 731.00 | 9 522.00 | | 49 731.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 817.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 817.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 49 731.00 | 12 339.00 | | 49 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265 487.00 | 188 247.00 | 77 240.00 | 265 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 835 545.00 | 1 835 545.00 | | 1 835 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 811.00 | 91 811.00 | | 91 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 617.00 | 109 617.00 | | 109 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 426.00 | 190 426.00 | | 190 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
UX Autres créances clients | 274 983.00 | | | 274 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
VB T. V. A. | 282 908.00 | | | 282 908.00 |
VC Groupe et associés | 416 539.00 | | | 416 539.00 |
VI Groupe et associés | 581 025.00 | 581 025.00 | | 581 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 129.00 | | | 47 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 262.00 | 70 262.00 | | 70 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 065.00 | | | 33 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 960.00 | 898 296.00 | 166 665.00 | 1 064 960.00 |
VW T.V.A. | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 160 414.00 | 3 083 174.00 | 77 240.00 | 3 160 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |