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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 150.00 | 7 551.00 | 1 599.00 | 9 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 767.00 | 4 362.00 | 406.00 | 4 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 611.00 | 113 022.00 | 64 589.00 | 177 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 206.00 | 124 935.00 | 68 271.00 | 193 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 545.00 | | 22 545.00 | 22 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 650.00 | 2 817.00 | 13 833.00 | 16 650.00 |
BZ Autres créances | 2 752 698.00 | | 2 752 698.00 | 2 752 698.00 |
CF Disponibilités | 404 697.00 | | 404 697.00 | 404 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 146.00 | | 12 146.00 | 12 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 214 390.00 | 2 817.00 | 3 211 573.00 | 3 214 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 407 596.00 | 127 752.00 | 3 279 845.00 | 3 407 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 300 293.00 | -1 712 962.00 | | -1 300 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 203.00 | 412 669.00 | | 407 203.00 |
DL TOTAL (I) | -890 590.00 | -1 297 793.00 | | -890 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874 507.00 | 900 088.00 | | 874 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 082 047.00 | 2 848 092.00 | | 3 082 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 664.00 | 265 876.00 | | 202 664.00 |
EA Autres dettes | 11 218.00 | 50 722.00 | | 11 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 225 262.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 170 435.00 | 4 290 040.00 | | 4 170 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 279 845.00 | 2 992 248.00 | | 3 279 845.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 874 507.00 | | | 874 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 812 065.00 | | 3 812 065.00 | 3 812 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 812 065.00 | | 3 812 065.00 | 3 812 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 822 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 109 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 229 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 669.00 | |
GE Autres charges | | | 2 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 090 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 732 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 095.00 | | | 53 095.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61.00 | 42 500.00 | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 157.00 | 42 500.00 | | 53 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 265.00 | | | 30 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 324.00 | 42 574.00 | | 16 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 589.00 | 42 574.00 | | 46 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 568.00 | -74.00 | | 6 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 100.00 | 36 197.00 | | 214 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 885 241.00 | 3 830 737.00 | | 3 885 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 478 038.00 | 3 418 067.00 | | 3 478 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 203.00 | 412 669.00 | | 407 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 295.00 | | 17 809.00 | 176 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 898.00 | 193 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 898.00 | 182 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 010.00 | | 1 140.00 | 8 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 608.00 | | 16 669.00 | 166 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 870.00 | 30 668.00 | 604.00 | 94 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 042.00 | 509.00 | | 7 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 828.00 | 30 159.00 | 604.00 | 87 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286 325.00 | 219 659.00 | 66 666.00 | 286 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 082 047.00 | 3 082 047.00 | | 3 082 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 800.00 | 92 800.00 | | 92 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 669.00 | 88 669.00 | | 88 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
UX Autres créances clients | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 497 286.00 | 497 286.00 | | 497 286.00 |
VC Groupe et associés | 2 238 714.00 | 2 238 714.00 | | 2 238 714.00 |
VI Groupe et associés | 588 182.00 | | 588 182.00 | 588 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 783 173.00 | 2 781 495.00 | 1 678.00 | 2 783 173.00 |
VW T.V.A. | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 170 435.00 | 3 515 587.00 | 654 848.00 | 4 170 435.00 |