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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 149.00 | 8 052.00 | 1 097.00 | 9 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 966.00 | 4 627.00 | 339.00 | 4 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 896.00 | 134 446.00 | 62 449.00 | 196 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 690.00 | 147 126.00 | 65 563.00 | 212 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 402.00 | | 25 402.00 | 25 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 564.00 | 4 057.00 | 46 507.00 | 50 564.00 |
BZ Autres créances | 3 103 690.00 | | 3 103 690.00 | 3 103 690.00 |
CF Disponibilités | 569 853.00 | | 569 853.00 | 569 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 763 786.00 | 4 057.00 | 3 759 729.00 | 3 763 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 976 476.00 | 151 183.00 | 3 825 292.00 | 3 976 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -893 090.00 | -1 300 292.00 | | -893 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 565.00 | 407 202.00 | | 280 565.00 |
DL TOTAL (I) | -610 025.00 | -890 590.00 | | -610 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982 413.00 | 874 506.00 | | 982 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 091 093.00 | 3 082 046.00 | | 3 091 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 835.00 | 202 663.00 | | 249 835.00 |
EA Autres dettes | 44 682.00 | 11 217.00 | | 44 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 293.00 | | | 67 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 435 318.00 | 4 170 434.00 | | 4 435 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 825 292.00 | 3 279 844.00 | | 3 825 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 745 315.00 | | 3 745 315.00 | 3 745 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 745 315.00 | | 3 745 315.00 | 3 745 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 842 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 366 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 240.00 | |
GE Autres charges | | | 2 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 284 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 507.00 | 53 095.00 | | 16 507.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 61.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 507.00 | 53 156.00 | | 16 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 264.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 681.00 | 16 323.00 | | 15 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 681.00 | 46 588.00 | | 15 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 826.00 | 6 568.00 | | 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 765.00 | 214 099.00 | | 158 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 872 238.00 | 3 885 240.00 | | 3 872 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 591 673.00 | 3 478 038.00 | | 3 591 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 565.00 | 407 202.00 | | 280 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 206.00 | | 24 400.00 | 193 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 916.00 | 212 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 916.00 | 201 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 379.00 | | 24 400.00 | 182 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 935.00 | 26 696.00 | 4 504.00 | 124 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 551.00 | 501.00 | | 7 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 384.00 | 26 195.00 | 4 504.00 | 117 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 817.00 | 1 241.00 | | 2 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 817.00 | 1 241.00 | | 2 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 817.00 | 1 241.00 | | 2 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242 096.00 | 208 763.00 | 33 333.00 | 242 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 091 094.00 | 3 091 094.00 | | 3 091 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 097.00 | 116 097.00 | | 116 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 489.00 | 107 489.00 | | 107 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 868.00 | 44 868.00 | | 44 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 293.00 | 67 293.00 | | 67 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
UX Autres créances clients | 50 565.00 | 50 565.00 | | 50 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VB T. V. A. | 398 280.00 | 398 280.00 | | 398 280.00 |
VC Groupe et associés | 2 676 490.00 | 2 676 490.00 | | 2 676 490.00 |
VI Groupe et associés | 740 317.00 | | 740 317.00 | 740 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 334.00 | | | 33 334.00 |
VP Divers | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 187.00 | 26 187.00 | | 26 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 164 554.00 | 3 162 876.00 | 1 678.00 | 3 164 554.00 |
VW T.V.A. | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 435 318.00 | 3 661 669.00 | 773 650.00 | 4 435 318.00 |