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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 522.00 | 4 041.00 | 480.00 | 4 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 251.00 | 68 384.00 | 41 867.00 | 110 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 454.00 | 134 391.00 | 103 063.00 | 237 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 809.00 | | 24 809.00 | 24 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 036.00 | 206 817.00 | 170 219.00 | 377 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 755.00 | 13 458.00 | 59 297.00 | 72 755.00 |
BZ Autres créances | 47 616.00 | | 47 616.00 | 47 616.00 |
CF Disponibilités | 24 763.00 | | 24 763.00 | 24 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 958.00 | | 21 958.00 | 21 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 092.00 | 13 458.00 | 153 634.00 | 167 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 128.00 | 220 275.00 | 323 853.00 | 544 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -497 183.00 | | | -497 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 022.00 | | | 56 022.00 |
DL TOTAL (I) | -431 161.00 | | | -431 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 401.00 | | | 147 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 301.00 | | | 404 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 368.00 | | | 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 961.00 | | | 146 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 484.00 | | | 55 484.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 014.00 | | | 755 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 853.00 | | | 323 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 650.00 | | | 657 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 605 128.00 | | 605 128.00 | 605 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 128.00 | | 605 128.00 | 605 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 768.00 | |
GE Autres charges | | | 6 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 454.00 | | | 613 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 432.00 | | | 557 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 022.00 | | | 56 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 783.00 | | | 378 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 747.00 | 377 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 747.00 | 347 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 452.00 | | | 349 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 809.00 | | | 24 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 673.00 | 37 146.00 | 1.00 | 169 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 127.00 | 914.00 | | 3 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 546.00 | 36 232.00 | 1.00 | 166 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 690.00 | 1 768.00 | | 11 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 690.00 | 1 768.00 | | 11 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 690.00 | 1 768.00 | | 11 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 768.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 133.00 | 31 133.00 | | 31 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 961.00 | 146 961.00 | | 146 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 059.00 | 18 059.00 | | 18 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 766.00 | 24 766.00 | | 24 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 809.00 | | | 24 809.00 |
UX Autres créances clients | 57 915.00 | | | 57 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
VB T. V. A. | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
VC Groupe et associés | 20 830.00 | | | 20 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 401.00 | 50 037.00 | 97 364.00 | 147 401.00 |
VI Groupe et associés | 373 168.00 | 373 168.00 | | 373 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 982.00 | | | 47 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 958.00 | | | 21 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 178.00 | 142 368.00 | 24 809.00 | 167 178.00 |
VW T.V.A. | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 265.00 | 656 901.00 | 97 364.00 | 754 265.00 |