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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 158.00 | 77 901.00 | 33 257.00 | 111 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 156.00 | 156 739.00 | 81 417.00 | 238 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 886.00 | | 24 886.00 | 24 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 721.00 | 239 161.00 | 139 560.00 | 378 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 299.00 | 12 313.00 | 58 986.00 | 71 299.00 |
BZ Autres créances | 77 018.00 | | 77 018.00 | 77 018.00 |
CF Disponibilités | 28 162.00 | | 28 162.00 | 28 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 966.00 | | 18 966.00 | 18 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 445.00 | 12 313.00 | 183 132.00 | 195 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 167.00 | 251 474.00 | 322 693.00 | 574 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -441 161.00 | -497 183.00 | | -441 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 113.00 | 56 022.00 | | 6 113.00 |
DL TOTAL (I) | -425 047.00 | -431 161.00 | | -425 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 364.00 | 147 401.00 | | 97 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 714.00 | 404 301.00 | | 404 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 739.00 | 146 961.00 | | 181 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 804.00 | 55 484.00 | | 62 804.00 |
EA Autres dettes | 751.00 | 500.00 | | 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 740.00 | 755 014.00 | | 747 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 693.00 | 323 853.00 | | 322 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 555.00 | 657 650.00 | | 702 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 823.00 | | 612 823.00 | 612 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 823.00 | | 612 823.00 | 612 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 075.00 | 1 478.00 | | 2 075.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 560.00 | 4 501.00 | | 4 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 447.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 747.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 195.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 746.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 746.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 448.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 337.00 | 613 454.00 | | 618 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 224.00 | 557 432.00 | | 612 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 113.00 | 56 022.00 | | 6 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 036.00 | | 1 686.00 | 377 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 705.00 | | 1 609.00 | 347 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 809.00 | | 77.00 | 24 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 817.00 | 32 344.00 | | 206 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 041.00 | 480.00 | | 4 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 776.00 | 31 864.00 | | 202 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 458.00 | | 1 145.00 | 13 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 458.00 | | 1 145.00 | 13 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 458.00 | | 1 145.00 | 13 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 546.00 | 31 546.00 | | 31 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 739.00 | 181 739.00 | | 181 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 797.00 | 19 797.00 | | 19 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 263.00 | 26 263.00 | | 26 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 886.00 | | | 24 886.00 |
UX Autres créances clients | 57 802.00 | | | 57 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
VB T. V. A. | 23 093.00 | | | 23 093.00 |
VC Groupe et associés | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 364.00 | 52 179.00 | 45 185.00 | 97 364.00 |
VI Groupe et associés | 373 168.00 | 373 168.00 | | 373 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 037.00 | | | 50 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 078.00 | | | 36 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 966.00 | | | 18 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 170.00 | 167 284.00 | 24 886.00 | 192 170.00 |
VW T.V.A. | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 372.00 | 702 187.00 | 45 185.00 | 747 372.00 |