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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 158.00 | 87 424.00 | 23 734.00 | 111 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 156.00 | 178 707.00 | 59 448.00 | 238 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 886.00 | | 24 886.00 | 24 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 721.00 | 270 653.00 | 108 069.00 | 378 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 405.00 | 12 313.00 | 60 092.00 | 72 405.00 |
BZ Autres créances | 93 770.00 | | 93 770.00 | 93 770.00 |
CF Disponibilités | 25 060.00 | | 25 060.00 | 25 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 467.00 | | 14 467.00 | 14 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 702.00 | 12 313.00 | 193 389.00 | 205 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 423.00 | 282 966.00 | 301 457.00 | 584 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 886.00 | | | 24 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -435 047.00 | -441 161.00 | | -435 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 417.00 | 6 113.00 | | 3 417.00 |
DL TOTAL (I) | -421 630.00 | -425 047.00 | | -421 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 185.00 | 97 364.00 | | 45 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 289.00 | 404 714.00 | | 444 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 720.00 | 181 739.00 | | 165 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 848.00 | 62 804.00 | | 63 848.00 |
EA Autres dettes | 3 678.00 | 751.00 | | 3 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 087.00 | 747 740.00 | | 723 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 457.00 | 322 693.00 | | 301 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 087.00 | 702 555.00 | | 723 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 717.00 | | 621 717.00 | 621 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 717.00 | | 621 717.00 | 621 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 492.00 | |
GE Autres charges | | | 4 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 557.00 | 2 075.00 | | 1 557.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 340.00 | 4 560.00 | | 4 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 629.00 | | | -1 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 134.00 | 618 337.00 | | 625 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 716.00 | 612 224.00 | | 621 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 417.00 | 6 113.00 | | 3 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 721.00 | | | 378 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 313.00 | | | 349 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 886.00 | | | 24 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 161.00 | 31 492.00 | | 239 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 639.00 | 31 492.00 | | 234 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 323.00 | 39 323.00 | | 39 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 720.00 | 165 720.00 | | 165 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 314.00 | 20 314.00 | | 20 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 898.00 | 22 898.00 | | 22 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 886.00 | 24 886.00 | | 24 886.00 |
UX Autres créances clients | 58 908.00 | 58 908.00 | | 58 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
VB T. V. A. | 31 487.00 | 31 487.00 | | 31 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 185.00 | 45 185.00 | | 45 185.00 |
VI Groupe et associés | 404 966.00 | 404 966.00 | | 404 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 179.00 | | | 52 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 263.00 | 54 263.00 | | 54 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 528.00 | 205 528.00 | | 205 528.00 |
VW T.V.A. | 20 113.00 | 20 113.00 | | 20 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 719.00 | 722 719.00 | | 722 719.00 |