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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 4 054.00 | 1 077.00 | 2 976.00 | 4 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 071.00 | 19 954.00 | 11 117.00 | 31 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 843.00 | 2 131.00 | 5 712.00 | 7 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 968.00 | 23 163.00 | 139 805.00 | 162 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
BT Marchandises | 27 377.00 | | 27 377.00 | 27 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
BZ Autres créances | 35 199.00 | | 35 199.00 | 35 199.00 |
CF Disponibilités | 43 276.00 | | 43 276.00 | 43 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 227.00 | | 117 227.00 | 117 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 195.00 | 23 163.00 | 257 033.00 | 280 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 108 372.00 | 85 909.00 | | 108 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 174.00 | 22 463.00 | | 8 174.00 |
DL TOTAL (I) | 122 046.00 | 113 872.00 | | 122 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 810.00 | 71 317.00 | | 57 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 875.00 | 20 136.00 | | 15 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 997.00 | 26 286.00 | | 35 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 221.00 | 19 665.00 | | 14 221.00 |
EA Autres dettes | 11 084.00 | 1 183.00 | | 11 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 986.00 | 138 587.00 | | 134 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 033.00 | 252 459.00 | | 257 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 323.00 | | 185 323.00 | 185 323.00 |
FD Production vendue biens | 587 149.00 | | 587 149.00 | 587 149.00 |
FG Production vendue services | 11 983.00 | | 11 983.00 | 11 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 456.00 | | 784 456.00 | 784 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 543 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 970.00 | |
GE Autres charges | | | 3 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 299.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 299.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 632.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 456.00 | 632.00 | | 10 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 456.00 | -332.00 | | -10 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20.00 | | | 20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 814.00 | 826 282.00 | | 789 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 639.00 | 803 820.00 | | 781 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 174.00 | 22 463.00 | | 8 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 013.00 | | 1 955.00 | 161 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 013.00 | | 1 955.00 | 41 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 193.00 | 6 970.00 | | 16 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 193.00 | 6 970.00 | | 16 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 997.00 | 35 997.00 | | 35 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
UX Autres créances clients | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
VB T. V. A. | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 810.00 | 33 087.00 | 24 723.00 | 57 810.00 |
VI Groupe et associés | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 427.00 | | | 25 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
VP Divers | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 742.00 | | | 30 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 059.00 | 41 059.00 | | 41 059.00 |
VW T.V.A. | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 986.00 | 110 263.00 | 24 723.00 | 134 986.00 |