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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 197 307.00 | 12 367.00 | 184 940.00 | 197 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 489.00 | 27 442.00 | 7 047.00 | 34 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 927.00 | 4 360.00 | 5 567.00 | 9 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 723.00 | 44 168.00 | 317 554.00 | 361 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 761.00 | | 10 761.00 | 10 761.00 |
BT Marchandises | 19 197.00 | | 19 197.00 | 19 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BZ Autres créances | 48 256.00 | | 48 256.00 | 48 256.00 |
CF Disponibilités | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 305.00 | | 95 305.00 | 95 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 027.00 | 44 168.00 | 412 859.00 | 457 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 132 732.00 | 116 546.00 | | 132 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 968.00 | 16 186.00 | | -3 968.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 470.00 | 18 300.00 | | 16 470.00 |
DL TOTAL (I) | 150 735.00 | 156 532.00 | | 150 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 676.00 | 220 737.00 | | 195 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 024.00 | 13 204.00 | | 10 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 955.00 | 48 485.00 | | 46 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 469.00 | 13 780.00 | | 9 469.00 |
EA Autres dettes | | 11.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 124.00 | 296 216.00 | | 262 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 859.00 | 452 748.00 | | 412 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 678.00 | | 184 678.00 | 184 678.00 |
FD Production vendue biens | 539 814.00 | | 539 814.00 | 539 814.00 |
FG Production vendue services | 9 889.00 | | 9 889.00 | 9 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 381.00 | | 734 381.00 | 734 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 664.00 | |
GE Autres charges | | | 3 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 425.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 830.00 | -425.00 | | 1 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 593.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 745.00 | 843 125.00 | | 751 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 713.00 | 826 939.00 | | 755 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 968.00 | 16 186.00 | | -3 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 980.00 | | 4 742.00 | 356 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 980.00 | | 4 742.00 | 236 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 505.00 | 14 664.00 | | 29 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 505.00 | 14 664.00 | | 29 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 955.00 | 46 955.00 | | 46 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
UX Autres créances clients | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VB T. V. A. | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 611.00 | 12 850.00 | 53 159.00 | 195 611.00 |
VI Groupe et associés | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 275.00 | | | 25 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VP Divers | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 333.00 | 42 333.00 | | 42 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 973.00 | 51 973.00 | | 51 973.00 |
VW T.V.A. | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 124.00 | 79 363.00 | 53 159.00 | 262 124.00 |