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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 197 307.00 | 4 231.00 | 193 076.00 | 197 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 830.00 | 22 358.00 | 9 472.00 | 31 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 843.00 | 2 916.00 | 4 928.00 | 7 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 980.00 | 29 505.00 | 327 476.00 | 356 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
BT Marchandises | 40 345.00 | | 40 345.00 | 40 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
BZ Autres créances | 40 804.00 | | 40 804.00 | 40 804.00 |
CF Disponibilités | 29 702.00 | | 29 702.00 | 29 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 272.00 | | 125 272.00 | 125 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 252.00 | 29 505.00 | 452 748.00 | 482 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 116 546.00 | 108 372.00 | | 116 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 186.00 | 8 174.00 | | 16 186.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
DL TOTAL (I) | 156 532.00 | 122 046.00 | | 156 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 737.00 | 57 810.00 | | 220 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 204.00 | 15 875.00 | | 13 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 485.00 | 35 997.00 | | 48 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 780.00 | 14 221.00 | | 13 780.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 11 084.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 216.00 | 134 986.00 | | 296 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 748.00 | 257 033.00 | | 452 748.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 863.00 | | 195 863.00 | 195 863.00 |
FD Production vendue biens | 635 594.00 | | 635 594.00 | 635 594.00 |
FG Production vendue services | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 117.00 | | 843 117.00 | 843 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 604 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 707.00 | |
GE Autres charges | | | 3 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 366.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 425.00 | | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | 10 456.00 | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -425.00 | -10 456.00 | | -425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 593.00 | 20.00 | | 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 125.00 | 789 814.00 | | 843 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 939.00 | 781 639.00 | | 826 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 186.00 | 8 174.00 | | 16 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 968.00 | | 196 802.00 | 162 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 790.00 | 356 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 790.00 | 236 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 968.00 | | 196 802.00 | 42 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 163.00 | 9 132.00 | 2 790.00 | 23 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 163.00 | 9 132.00 | 2 790.00 | 23 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 485.00 | 48 485.00 | | 48 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
VB T. V. A. | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 737.00 | 25 288.00 | 52 185.00 | 220 737.00 |
VI Groupe et associés | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 164.00 | | | 31 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
VP Divers | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 058.00 | | | 35 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 742.00 | 45 742.00 | | 45 742.00 |
VW T.V.A. | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 216.00 | 100 767.00 | 52 185.00 | 296 216.00 |