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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 361 239.00 | 38 695.00 | 322 544.00 | 361 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 279.00 | 203.00 | 2 076.00 | 2 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 518.00 | 38 898.00 | 574 620.00 | 613 518.00 |
BZ Autres créances | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CF Disponibilités | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 876.00 | 38 898.00 | 578 979.00 | 617 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 869.00 | -71 646.00 | | -93 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267.00 | -22 224.00 | | -267.00 |
DL TOTAL (I) | -93 137.00 | -92 869.00 | | -93 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 675.00 | 243 815.00 | | 227 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 040.00 | 443 266.00 | | 441 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 400.00 | 1 997.00 | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 115.00 | 689 078.00 | | 672 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 979.00 | 596 209.00 | | 578 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 115.00 | 689 078.00 | | 672 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 239.00 | | 2 279.00 | 611 239.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 613 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 239.00 | | 2 279.00 | 611 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 229.00 | 15 668.00 | | 23 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 229.00 | 15 668.00 | | 23 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VB T. V. A. | 222.00 | | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 675.00 | 16 598.00 | 71 235.00 | 227 675.00 |
VI Groupe et associés | 436 290.00 | 436 290.00 | | 436 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351.00 | | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VW T.V.A. | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 115.00 | 461 038.00 | 71 235.00 | 672 115.00 |