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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 361 239.00 | 100 559.00 | 260 680.00 | 361 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 279.00 | 1 114.00 | 1 165.00 | 2 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 518.00 | 101 673.00 | 511 845.00 | 613 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BZ Autres créances | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CF Disponibilités | 11 748.00 | | 11 748.00 | 11 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 933.00 | 101 673.00 | 525 260.00 | 626 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 953.00 | -77 488.00 | | -67 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 314.00 | 9 535.00 | | 9 314.00 |
DL TOTAL (I) | -57 639.00 | -66 953.00 | | -57 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 406.00 | 176 456.00 | | 158 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 721.00 | 421 569.00 | | 421 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 11.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 773.00 | 1 745.00 | | 2 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 899.00 | 599 781.00 | | 582 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 260.00 | 532 829.00 | | 525 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 067.00 | 441 376.00 | | 443 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 518.00 | | | 613 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 613 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 518.00 | | | 613 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 979.00 | 15 694.00 | | 85 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 979.00 | 15 694.00 | | 85 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
UX Autres créances clients | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VB T. V. A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 405.00 | 18 563.00 | 79 666.00 | 158 405.00 |
VI Groupe et associés | 416 971.00 | 416 971.00 | | 416 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 051.00 | | | 18 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VW T.V.A. | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 899.00 | 443 057.00 | 79 666.00 | 582 899.00 |