| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 361 239.00 | 54 161.00 | 307 078.00 | 361 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 279.00 | 430.00 | 1 848.00 | 2 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 518.00 | 54 591.00 | 558 926.00 | 613 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BZ Autres créances | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CF Disponibilités | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 798.00 | 54 591.00 | 564 206.00 | 618 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 137.00 | -93 869.00 | | -94 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 042.00 | -267.00 | | 8 042.00 |
DL TOTAL (I) | -85 095.00 | -93 137.00 | | -85 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 077.00 | 227 675.00 | | 211 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 540.00 | 441 040.00 | | 436 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 684.00 | 3 400.00 | | 1 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 301.00 | 672 115.00 | | 649 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 206.00 | 578 979.00 | | 564 206.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 436 540.00 | | | 436 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 518.00 | | | 613 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 613 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 518.00 | | | 613 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 898.00 | 15 694.00 | | 38 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 898.00 | 15 694.00 | | 38 898.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VB T. V. A. | 221.00 | | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 077.00 | 17 069.00 | 73 255.00 | 211 077.00 |
VI Groupe et associés | 432 790.00 | 432 790.00 | | 432 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 074.00 | | | 32 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VW T.V.A. | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 301.00 | 455 293.00 | 73 255.00 | 649 301.00 |